DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A EUR/ LU2319926858 /
| NAV01/10/2024 | Var.+0.0550 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 105.6883EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | -0.10 | -0.08 | 0.31 | 0.03 | -0.06 | -0.27 | -0.08 | -0.14 | - |
| 2022 | -0.16 | -1.05 | -0.53 | -0.14 | -1.19 | -1.53 | 0.48 | -0.43 | -0.82 | -0.51 | 0.83 | 0.64 | -4.36% |
| 2023 | 0.74 | 0.54 | -0.40 | 0.75 | 0.16 | -0.29 | 0.68 | 0.82 | 0.38 | 0.54 | 1.01 | 0.96 | +6.02% |
| 2024 | 0.49 | 0.26 | 0.67 | 0.36 | 0.71 | 0.46 | 0.70 | 0.43 | 0.48 | 0.05 | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.51% | 0.51% | 0.53% | 0.95% | -% |
| Indice di Sharpe | 6.00 | 6.68 | 7.71 | -1.48 | - |
| Mese migliore | +0.96% | +0.71% | +1.01% | +1.01% | - |
| Mese peggiore | +0.05% | +0.05% | +0.05% | -1.53% | - |
| Perdita massima | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -6.24% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A(N)NOK | reinvestment | 109.5772 | +8.10% | +9.10% | |
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Inst.A EUR | reinvestment | 106.9434 | +7.70% | +6.73% | |
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A EUR | reinvestment | 105.6883 | +7.34% | +5.65% |
Prestazione
| YTD | +4.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.25% | ||
| 1 anno | +7.34% | ||
| 3 anni | +5.65% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +5.69% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +6.02% | ||
| 2022 | -4.36% | ||
