DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NOK/ LU2319927401 /
| Стоимость чистых активов06.11.2024 | Изменение+0.0425 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.1040NOK | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.30 | 0.18 | 0.40 | 0.42 | 0.27 | 0.04 | -0.09 | 0.30 | - |
| 2022 | 0.11 | -1.35 | -0.20 | 0.29 | -1.29 | -3.33 | 1.61 | 0.48 | -0.97 | -0.97 | 1.75 | 1.01 | -2.94% |
| 2023 | 1.65 | 0.96 | -0.80 | 1.01 | 0.17 | -0.26 | 0.61 | 0.72 | 0.25 | 0.44 | 1.27 | 1.61 | +7.87% |
| 2024 | 1.00 | 0.27 | 1.22 | 0.29 | 0.76 | 0.67 | 1.01 | 1.02 | 0.78 | 0.17 | 0.25 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.06% | 0.98% | 1.07% | 1.48% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.74 | 6.20 | 6.80 | 0.71 | - |
| Лучший месяц | +1.61% | +1.02% | +1.61% | +1.75% | - |
| Худший месяц | +0.17% | +0.17% | +0.17% | -3.33% | - |
| Максимальный убыток | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -6.02% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NO... | reinvestment | 115.1040 | +10.34% | +12.80% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional... | reinvestment | 112.1602 | +9.85% | +10.26% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR | reinvestment | 110.6088 | +9.42% | +8.98% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.49% | ||
| 1 год | +10.34% | ||
| 3 года | +12.80% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.87% | ||
| 2022 | -2.94% | ||
