DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NOK/ LU2319927401 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0666 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.2704NOK | +0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.30 | 0.18 | 0.40 | 0.42 | 0.27 | 0.04 | -0.09 | 0.30 | - |
| 2022 | 0.11 | -1.35 | -0.20 | 0.29 | -1.29 | -3.33 | 1.61 | 0.48 | -0.97 | -0.97 | 1.75 | 1.01 | -2.94% |
| 2023 | 1.65 | 0.96 | -0.80 | 1.01 | 0.17 | -0.26 | 0.61 | 0.72 | 0.25 | 0.44 | 1.27 | 1.61 | +7.87% |
| 2024 | 1.00 | 0.27 | 1.22 | 0.29 | 0.76 | 0.67 | 1.01 | 0.61 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.10% | 1.05% | 1.12% | 1.46% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.41 | 5.91 | 5.93 | 0.13 | - |
| Лучший месяц | +1.61% | +1.22% | +1.61% | +1.75% | - |
| Худший месяц | +0.27% | +0.27% | +0.25% | -3.33% | - |
| Максимальный убыток | -0.26% | -0.26% | -0.26% | -6.02% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NO... | reinvestment | 113.2704 | +10.20% | +11.58% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional... | reinvestment | 110.5533 | +9.82% | +9.13% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR | reinvestment | 109.1125 | +9.39% | +7.86% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.76% | ||
| 1 год | +10.20% | ||
| 3 года | +11.58% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.27% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.87% | ||
| 2022 | -2.94% | ||
