DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NOK/ LU2319927401 /
| NAV2024. 08. 22. | Vált.+0,0666 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 113,2704NOK | +0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0,30 | 0,18 | 0,40 | 0,42 | 0,27 | 0,04 | -0,09 | 0,30 | - |
| 2022 | 0,11 | -1,35 | -0,20 | 0,29 | -1,29 | -3,33 | 1,61 | 0,48 | -0,97 | -0,97 | 1,75 | 1,01 | -2,94% |
| 2023 | 1,65 | 0,96 | -0,80 | 1,01 | 0,17 | -0,26 | 0,61 | 0,72 | 0,25 | 0,44 | 1,27 | 1,61 | +7,87% |
| 2024 | 1,00 | 0,27 | 1,22 | 0,29 | 0,76 | 0,67 | 1,01 | 0,61 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,10% | 1,05% | 1,12% | 1,46% | -% |
| Sharpe ráta | 5,41 | 5,91 | 5,93 | 0,13 | - |
| Legjobb hónap | +1,61% | +1,22% | +1,61% | +1,75% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,27% | +0,27% | +0,25% | -3,33% | - |
| Maximális veszteség | -0,26% | -0,26% | -0,26% | -6,02% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték NOK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NO... | Újrabefektetés | 113,2704 | +10,20% | +11,58% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional... | Újrabefektetés | 110,5533 | +9,82% | +9,13% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR | Újrabefektetés | 109,1125 | +9,39% | +7,86% |
Teljesítmény
| YTD | +5,96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,76% | ||
| 1 Év | +10,20% | ||
| 3 Év | +11,58% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +13,27% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,87% | ||
| 2022 | -2,94% | ||
