DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NOK/ LU2319927401 /
| NAV22/08/2024 | Chg.+0.0666 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 113.2704NOK | +0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.30 | 0.18 | 0.40 | 0.42 | 0.27 | 0.04 | -0.09 | 0.30 | - |
| 2022 | 0.11 | -1.35 | -0.20 | 0.29 | -1.29 | -3.33 | 1.61 | 0.48 | -0.97 | -0.97 | 1.75 | 1.01 | -2.94% |
| 2023 | 1.65 | 0.96 | -0.80 | 1.01 | 0.17 | -0.26 | 0.61 | 0.72 | 0.25 | 0.44 | 1.27 | 1.61 | +7.87% |
| 2024 | 1.00 | 0.27 | 1.22 | 0.29 | 0.76 | 0.67 | 1.01 | 0.61 | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 1.10% | 1.05% | 1.12% | 1.46% | -% |
| Ratio de Sharpe | 5.41 | 5.91 | 5.93 | 0.13 | - |
| Le meilleur mois | +1.61% | +1.22% | +1.61% | +1.75% | - |
| Le plus défavorable mois | +0.27% | +0.27% | +0.25% | -3.33% | - |
| Perte maximale | -0.26% | -0.26% | -0.26% | -6.02% | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans NOK
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NO... | reinvestment | 113.2704 | +10.20% | +11.58% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional... | reinvestment | 110.5533 | +9.82% | +9.13% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR | reinvestment | 109.1125 | +9.39% | +7.86% |
Performance
| CAD | +5.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +4.76% | ||
| 1 An | +10.20% | ||
| 3 Ans | +11.58% | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +13.27% | ||
| Année | |||
| 2023 | +7.87% | ||
| 2022 | -2.94% | ||
