DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional A EUR/ LU2319927237 /
| NAV28/08/2024 | Diferencia+0.0788 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 110.7981EUR | +0.07% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.24 | 0.14 | 0.35 | 0.40 | 0.23 | -0.02 | -0.14 | 0.18 | - |
| 2022 | 0.01 | -1.45 | -0.36 | 0.17 | -1.46 | -3.40 | 1.53 | 0.37 | -1.06 | -1.20 | 1.75 | 0.83 | -4.30% |
| 2023 | 1.57 | 0.93 | -0.82 | 1.00 | 0.18 | -0.28 | 0.59 | 0.70 | 0.22 | 0.41 | 1.27 | 1.59 | +7.58% |
| 2024 | 0.98 | 0.23 | 1.18 | 0.26 | 0.74 | 0.62 | 0.96 | 0.79 | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 1.09% | 1.06% | 1.12% | 1.47% | -% |
| Índice de Sharpe | 5.18 | 5.74 | 5.64 | -0.33 | - |
| El mes mejor | +1.59% | +1.18% | +1.59% | +1.75% | - |
| El mes peor | +0.23% | +0.23% | +0.22% | -3.40% | - |
| Pérdida máxima | -0.27% | -0.27% | -0.27% | -7.06% | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NO... | reinvestment | 113.5296 | +10.22% | +11.77% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional... | reinvestment | 110.7981 | +9.84% | +9.31% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR | reinvestment | 109.3470 | +9.41% | +8.04% |
Performance
| Año hasta la fecha | +5.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +4.67% | ||
| Promedio móvil | +9.84% | ||
| 3 Años | +9.31% | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +10.80% | ||
| Año | |||
| 2023 | +7.58% | ||
| 2022 | -4.30% | ||
