DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (NOK)/ LU1303785791 /
| Стоимость чистых активов10.07.2024 | Изменение-3.0232 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,337.4585NOK | -0.23% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.09 | - |
| 2021 | 1.61 | 1.02 | 0.91 | 0.86 | 0.60 | 0.70 | 0.39 | 0.62 | 0.43 | 0.21 | -0.13 | 0.62 | +8.12% |
| 2022 | 0.25 | -1.23 | 1.01 | 0.32 | -0.60 | -2.57 | 1.10 | 1.10 | -1.58 | -0.89 | 2.13 | 0.51 | -0.55% |
| 2023 | 1.44 | 0.32 | -2.05 | 1.62 | 0.27 | 0.26 | 0.48 | 0.70 | -0.02 | -0.59 | -0.32 | 1.07 | +3.16% |
| 2024 | 1.90 | 0.91 | 1.05 | 0.13 | 0.49 | 0.43 | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.60% | 1.61% | 1.54% | 1.83% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.16 | 3.29 | 1.91 | -0.23 | - |
| Лучший месяц | +1.90% | +1.90% | +1.90% | +2.13% | - |
| Худший месяц | +0.13% | +0.13% | -0.59% | -2.57% | - |
| Максимальный убыток | -0.56% | -0.56% | -1.27% | -4.37% | - |
| Outperformance | +5.62% | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 117.4943 | +3.93% | +4.16% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 110.7955 | +3.98% | +4.25% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 110.0241 | +6.08% | +8.22% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 109.7073 | +6.54% | - | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 1,482.9988 | +7.11% | +11.69% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 122.1047 | +6.59% | +8.60% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 133.7365 | +8.28% | +13.88% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 123.9051 | +6.12% | +7.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.5628 | +6.44% | +8.17% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 1,034.9783 | +6.67% | +10.27% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 9.1982 | +6.12% | +7.17% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 102.3633 | +6.44% | +8.28% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.5418 | +6.94% | +11.19% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 1,337.4585 | +6.64% | +10.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.38% | ||
| 1 год | +6.64% | ||
| 3 года | +10.16% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.16% | ||
| 2022 | -0.55% | ||
| 2021 | +8.12% | ||
