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DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EUR/  LU2061961491  /

Fonds
NAV22/08/2024 Var.-2.2600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
93.1500EUR -2.37% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - -9.94 -4.77 -9.73 11.35 -0.47 -12.85 3.44 0.54 -10.77 -
2023 8.66 1.22 -2.40 -6.96 7.32 5.37 7.46 -7.85 -7.08 -10.94 11.81 9.99 +13.82%
2024 -8.79 6.48 2.46 -2.46 12.08 5.47 8.37 -4.81 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 24.50% 24.85% 23.42% -% -%
Indice di Sharpe 1.09 1.87 0.91 - -
Mese migliore +12.08% +12.08% +12.08% +12.08% -
Mese peggiore -8.79% -4.81% -10.94% -12.85% -
Perdita massima -13.60% -13.60% -19.19% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 162.5220 +27.43% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 151.9083 +26.43% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 145.1222 +18.82% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 161.6492 +27.26% -
DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... reinvestment 78.5216 +24.91% -22.14%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR reinvestment 142.0023 +26.39% -21.94%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... reinvestment 93.1500 +24.94% -

Prestazione

YTD  
+18.35%
6 mesi  
+22.39%
1 anno  
+24.94%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -7.28%
Anno
2023  
+13.82%