DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EUR/ LU2061961491 /
| NAV19/07/2024 | Var.-0.3900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 94.6200EUR | -0.41% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -9.94 | -4.77 | -9.73 | 11.35 | -0.47 | -12.85 | 3.44 | 0.54 | -10.77 | - |
| 2023 | 8.66 | 1.22 | -2.40 | -6.96 | 7.32 | 5.37 | 7.46 | -7.85 | -7.08 | -10.94 | 11.81 | 9.99 | +13.82% |
| 2024 | -8.79 | 6.48 | 2.46 | -2.46 | 12.08 | 5.47 | 4.78 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 21.07% | 21.02% | 21.23% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.73 | 3.29 | 0.63 | - | - |
| Mese migliore | +12.08% | +12.08% | +12.08% | +12.08% | - |
| Mese peggiore | -8.79% | -8.79% | -10.94% | -12.85% | - |
| Perdita massima | -8.54% | -8.54% | -24.83% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 155.5085 | +22.51% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 150.5193 | +17.31% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 166.2516 | +23.48% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 165.3805 | +23.31% | - | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... | reinvestment | 79.7169 | +16.98% | -16.84% | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR | reinvestment | 141.7024 | +18.88% | -20.46% | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... | reinvestment | 94.6200 | +17.06% | - |
Prestazione
| YTD | +20.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +31.36% | ||
| 1 anno | +17.06% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -5.81% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +13.82% | ||
