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DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EUR/  LU2061961491  /

Fonds
NAV19/07/2024 Diferencia-0.3900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
94.6200EUR -0.41% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - -9.94 -4.77 -9.73 11.35 -0.47 -12.85 3.44 0.54 -10.77 -
2023 8.66 1.22 -2.40 -6.96 7.32 5.37 7.46 -7.85 -7.08 -10.94 11.81 9.99 +13.82%
2024 -8.79 6.48 2.46 -2.46 12.08 5.47 4.78 - - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 21.07% 21.02% 21.23% -% -%
Índice de Sharpe 1.73 3.29 0.63 - -
El mes mejor +12.08% +12.08% +12.08% +12.08% -
El mes peor -8.79% -8.79% -10.94% -12.85% -
Pérdida máxima -8.54% -8.54% -24.83% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 155.5085 +22.51% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 150.5193 +17.31% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 166.2516 +23.48% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 165.3805 +23.31% -
DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... reinvestment 79.7169 +16.98% -16.84%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR reinvestment 141.7024 +18.88% -20.46%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... reinvestment 94.6200 +17.06% -

Performance

Año hasta la fecha  
+20.21%
6 Meses  
+31.36%
Promedio móvil  
+17.06%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -5.81%
Año
2023  
+13.82%