DKO-Renten EUR
LU0065085960
DKO-Renten EUR/ LU0065085960 /
NAV06/11/2024 |
Var.+0.2200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
103.9500EUR |
+0.21% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen an, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
European Depositary Bank SA |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH |
Volume del fondo: |
10.68 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
31/10/1989 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.62% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LRI Invest |
Indirizzo: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Attività
Bonds |
|
96.18% |
Cash |
|
2.84% |
Other Assets |
|
0.98% |
Paesi
Germany |
|
8.19% |
Italy |
|
5.76% |
France |
|
5.64% |
Canada |
|
5.55% |
Austria |
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5.54% |
Romania |
|
5.20% |
Indonesia |
|
5.19% |
Latvia |
|
4.49% |
Cash |
|
2.84% |
South Africa |
|
2.83% |
New Zealand |
|
2.82% |
Colombia |
|
2.82% |
Cyprus |
|
2.81% |
Albania |
|
2.81% |
North Macedonia |
|
2.81% |
Altri |
|
34.70% |