NAV06/11/2024 Var.+0.2200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
103.9500EUR +0.21% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen an, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: European Depositary Bank SA
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Volume del fondo: 10.68 mill.  EUR
Data di lancio: 31/10/1989
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.62%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LRI Invest
Indirizzo: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Attività

Bonds
 
96.18%
Cash
 
2.84%
Other Assets
 
0.98%

Paesi

Germany
 
8.19%
Italy
 
5.76%
France
 
5.64%
Canada
 
5.55%
Austria
 
5.54%
Romania
 
5.20%
Indonesia
 
5.19%
Latvia
 
4.49%
Cash
 
2.84%
South Africa
 
2.83%
New Zealand
 
2.82%
Colombia
 
2.82%
Cyprus
 
2.81%
Albania
 
2.81%
North Macedonia
 
2.81%
Altri
 
34.70%

Cambi

Euro
 
96.18%
Altri
 
3.82%