NAV2024-08-29 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
102.2700EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen an, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Fund volume: 10.5 mill.  EUR
Launch date: 1989-10-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.62%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Bonds
 
97.20%
Cash
 
1.96%
Other Assets
 
0.84%

Countries

Germany
 
8.31%
Italy
 
5.79%
France
 
5.73%
Canada
 
5.64%
Austria
 
5.62%
Romania
 
5.24%
Indonesia
 
5.23%
Latvia
 
4.52%
Cyprus
 
2.87%
New Zealand
 
2.87%
Colombia
 
2.87%
Montenegro
 
2.87%
South Africa
 
2.86%
Albania
 
2.86%
Chile
 
2.86%
Others
 
33.86%

Currencies

Euro
 
97.20%
Others
 
2.80%