DKO-Renten EUR
LU0065085960
DKO-Renten EUR/ LU0065085960 /
NAV2024-08-29 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
102.2700EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen an, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH |
Fund volume: |
10.5 mill.
EUR
|
Launch date: |
1989-10-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.62% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Bonds |
|
97.20% |
Cash |
|
1.96% |
Other Assets |
|
0.84% |
Countries
Germany |
|
8.31% |
Italy |
|
5.79% |
France |
|
5.73% |
Canada |
|
5.64% |
Austria |
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5.62% |
Romania |
|
5.24% |
Indonesia |
|
5.23% |
Latvia |
|
4.52% |
Cyprus |
|
2.87% |
New Zealand |
|
2.87% |
Colombia |
|
2.87% |
Montenegro |
|
2.87% |
South Africa |
|
2.86% |
Albania |
|
2.86% |
Chile |
|
2.86% |
Others |
|
33.86% |