DJE Invest - Lux Select/ LU0159520088 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-1,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 227,5200EUR | -0,51% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | DJE Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: | 50% REX Perf Index, 50% Euro Stoxx 50 |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2019. 12. 17. |
| Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | DJE Kapital AG |
| Alap forgalma: | 44,91 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2003. 01. 06. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,72% |
| Minimum befektetés: | 75 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | DJE Investment |
|---|---|
| Cím: | Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.dje.de |
Eszközök
| Részvények | 62,41% | |
| Kötvények | 35,54% | |
| Készpénz | 1,55% | |
| Alapok | 0,50% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 38,98% | |
| Németország | 14,68% | |
| Japán | 6,64% | |
| Franciaország | 5,86% | |
| Hollandia | 4,30% | |
| Olaszország | 4,04% | |
| Egyesült Királyság | 3,45% | |
| Svájc | 2,52% | |
| Kajmán-szigetek | 2,32% | |
| Hong Kong, Kína | 1,93% | |
| Norvégia | 1,73% | |
| Írország | 1,70% | |
| Kanada | 1,66% | |
| Készpénz | 1,55% | |
| Dél-Afrika | 1,16% | |
| Egyéb | 7,48% |
Devizák
| US Dollár | 42,85% | |
| Euro | 31,68% | |
| Japán Yen | 5,96% | |
| Hong Kongi Dollár | 3,35% | |
| Svájci Frank | 2,52% | |
| Brit Font | 2,37% | |
| Norvég Korona | 1,73% | |
| Kanadai Dollár | 1,66% | |
| Dél-Afrikai Rand | 1,16% | |
| Kínai Yüan Renminbi | 1,13% | |
| Dán Korona | 1,01% | |
| Tajvani Dollár | 0,86% | |
| Szingapúri Dollár | 0,69% | |
| Indiai Rúpia | 0,62% | |
| Koreai Won | 0,36% | |
| Egyéb | 2,05% |
