DJE Invest - Lux Select/ LU0159520088 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
221.1800EUR | -0.27% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | DJE Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: | 50% REX Perf Index, 50% Euro Stoxx 50 |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 17.12.2019 |
Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: | DJE Kapital AG |
Объем фонда: | 43.66 млн EUR |
Дата запуска: | 06.01.2003 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.72% |
Минимальное вложение: | 75,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | DJE Investment |
---|---|
Адрес: | Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.dje.de |
Активы
Stocks | 62.32% | |
Bonds | 36.13% | |
Cash | 1.55% |
Страны
United States of America | 37.78% | |
Germany | 15.46% | |
Japan | 8.08% | |
France | 5.54% | |
United Kingdom | 4.23% | |
Netherlands | 4.03% | |
Italy | 4.03% | |
Switzerland | 2.80% | |
Cayman Islands | 2.04% | |
Norway | 1.80% | |
Ireland | 1.69% | |
Canada | 1.60% | |
Cash | 1.55% | |
Hong Kong, SAR of China | 1.52% | |
Korea, Republic Of | 1.26% | |
Другие | 6.59% |
Валюта
US Dollar | 41.78% | |
Euro | 31.00% | |
Japanese Yen | 7.40% | |
British Pound | 3.11% | |
Swiss Franc | 2.80% | |
Hong Kong Dollar | 2.65% | |
Norwegian Kroner | 1.80% | |
Canadian Dollar | 1.60% | |
South African Rand | 1.23% | |
Danish Krone | 1.17% | |
Chinese Yuan Renminbi | 0.95% | |
Korean Won | 0.87% | |
Taiwan Dollar | 0.79% | |
Singapore Dollar | 0.69% | |
Indian Rupee | 0.61% | |
Другие | 1.55% |