DJE Invest - Lux Select/ LU0159520088 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 221.1800EUR | -0.27% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | DJE Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | 50% REX Perf Index, 50% Euro Stoxx 50 |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 17.12.2019 |
| Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | DJE Kapital AG |
| Объем фонда: | 43.66 млн EUR |
| Дата запуска: | 06.01.2003 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.72% |
| Минимальное вложение: | 75,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | DJE Investment |
|---|---|
| Адрес: | Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.dje.de |
Активы
| Stocks | 62.32% | |
| Bonds | 36.13% | |
| Cash | 1.55% |
Страны
| United States of America | 37.78% | |
| Germany | 15.46% | |
| Japan | 8.08% | |
| France | 5.54% | |
| United Kingdom | 4.23% | |
| Netherlands | 4.03% | |
| Italy | 4.03% | |
| Switzerland | 2.80% | |
| Cayman Islands | 2.04% | |
| Norway | 1.80% | |
| Ireland | 1.69% | |
| Canada | 1.60% | |
| Cash | 1.55% | |
| Hong Kong, SAR of China | 1.52% | |
| Korea, Republic Of | 1.26% | |
| Другие | 6.59% |
Валюта
| US Dollar | 41.78% | |
| Euro | 31.00% | |
| Japanese Yen | 7.40% | |
| British Pound | 3.11% | |
| Swiss Franc | 2.80% | |
| Hong Kong Dollar | 2.65% | |
| Norwegian Kroner | 1.80% | |
| Canadian Dollar | 1.60% | |
| South African Rand | 1.23% | |
| Danish Krone | 1.17% | |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.95% | |
| Korean Won | 0.87% | |
| Taiwan Dollar | 0.79% | |
| Singapore Dollar | 0.69% | |
| Indian Rupee | 0.61% | |
| Другие | 1.55% |
