Diversified Income Portfolio X EUR
DE000A407MQ8
Diversified Income Portfolio X EUR/ DE000A407MQ8 /
NAV01/10/2024 |
Var.-0.6600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
98.8500EUR |
-0.66% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände.
Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi- Asset Einkommensstrategie. Das Basisportfolio investiert in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
8.3 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
05/07/2024 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.15% |
Investimento minimo: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Investment |
Indirizzo: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
85.88% |
Cash |
|
10.50% |
Other Assets |
|
0.27% |
Altri |
|
3.35% |
Paesi
Germany |
|
26.03% |
France |
|
20.09% |
Cash |
|
10.50% |
Netherlands |
|
9.42% |
Supranational |
|
7.15% |
Sweden |
|
4.83% |
United States of America |
|
4.77% |
Spain |
|
4.17% |
United Kingdom |
|
2.96% |
Finland |
|
2.32% |
Ireland |
|
1.75% |
Japan |
|
1.19% |
Denmark |
|
1.17% |
Altri |
|
3.65% |