Diversified Income Portfolio X EUR
DE000A407MQ8
Diversified Income Portfolio X EUR/ DE000A407MQ8 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.4000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
98.2100EUR |
+0.41% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände.
Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi- Asset Einkommensstrategie. Das Basisportfolio investiert in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
8.24 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
05/07/2024 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.15% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Países
France |
|
27.80% |
Germany |
|
26.27% |
United States of America |
|
9.37% |
Europe |
|
6.25% |
Netherlands |
|
6.15% |
United Kingdom |
|
4.64% |
Spain |
|
4.61% |
Finland |
|
3.02% |
Ireland |
|
1.52% |
Otros |
|
10.37% |