Diversified Income Portfolio X EUR
DE000A407MQ8
Diversified Income Portfolio X EUR/ DE000A407MQ8 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 100,2900EUR |
-0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
12,6 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2024. 07. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,54% |
| Készpénz |
|
6,41% |
| Egyéb eszközök |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
0,74% |
Országok
| Németország |
|
26,77% |
| Franciaország |
|
25,62% |
| Hollandia |
|
9,52% |
| Supernational |
|
7,22% |
| Készpénz |
|
6,41% |
| Svédország |
|
4,87% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,82% |
| Spanyolország |
|
4,22% |
| Egyesült Királyság |
|
2,99% |
| Finnország |
|
2,35% |
| Írország |
|
1,78% |
| Japán |
|
1,20% |
| Dánia |
|
1,18% |
| Egyéb |
|
1,05% |
