Diversified Income Portfolio X EUR
DE000A407MQ8
Diversified Income Portfolio X EUR/ DE000A407MQ8 /
NAV01/10/2024 |
Chg.-0.6600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
98.8500EUR |
-0.66% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände.
Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi- Asset Einkommensstrategie. Das Basisportfolio investiert in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse
Objectif d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Domicile: |
Germany |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
8.3 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
05/07/2024 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.15% |
Investissement minimum: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
Bonds |
|
85.88% |
Cash |
|
10.50% |
Other Assets |
|
0.27% |
Autres |
|
3.35% |
Pays
Germany |
|
26.03% |
France |
|
20.09% |
Cash |
|
10.50% |
Netherlands |
|
9.42% |
Supranational |
|
7.15% |
Sweden |
|
4.83% |
United States of America |
|
4.77% |
Spain |
|
4.17% |
United Kingdom |
|
2.96% |
Finland |
|
2.32% |
Ireland |
|
1.75% |
Japan |
|
1.19% |
Denmark |
|
1.17% |
Autres |
|
3.65% |
Monnaies
Euro |
|
89.50% |
Autres |
|
10.50% |