Diversified Growth Company - Bond A EUR
LU0089444409
Diversified Growth Company - Bond A EUR/ LU0089444409 /
| NAV2024. 10. 30. |
Vált.-0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 161,8700EUR |
-0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
NS Partners ▶ |
Befektetési stratégia
Thesub-fundisafixedincomefundinvestinginadiversifiedselectionofmostlyinvestmentgradecorporateandgovernmentbonds
Theinvestmentobjectiveofthesub-fundisaimingforasteadycapitalappreciationoverthemediumtermbyinvestinginabalancedmixofsovereignandcorporatebonds.Thesub-fundwillseizeopportunitiesacrossdifferentfixedincomemarketslikecorporate, financial, convertibles, FRNs and Government.
Befektetési cél
Thesub-fundisafixedincomefundinvestinginadiversifiedselectionofmostlyinvestmentgradecorporateandgovernmentbonds
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Global AGG 1-5 TR Index Hedged GBP |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
NS Partners SA |
| Alap forgalma: |
94,29 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1998. 07. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
NS Partners |
| Cím: |
11, Boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nspgroup.com/
|
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
24,80% |
| Franciaország |
|
15,50% |
| Németország |
|
12,00% |
| Feltörekvő piacok |
|
6,70% |
| Svájc |
|
6,30% |
| Supernational |
|
5,50% |
| Hollandia |
|
4,50% |
| Ausztria |
|
4,30% |
| Egyesült Királyság |
|
3,20% |
| Olaszország |
|
3,20% |
| Kanada |
|
3,10% |
| Svédország |
|
3,00% |
| Görögország |
|
2,10% |
| Ausztrália |
|
1,60% |
| Dánia |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
3,10% |
