DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2/ FR0013330727 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 99,6300EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Anaxis AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,37 | -1,81 | - |
| 2019 | 2,64 | 1,91 | 0,74 | 1,43 | -1,86 | 2,00 | 0,20 | 0,01 | -0,15 | -0,42 | 0,76 | 0,93 | +8,40% |
| 2020 | -0,10 | -2,10 | -15,01 | 5,56 | 1,56 | 1,91 | 1,67 | 1,43 | -0,47 | -0,32 | 3,91 | 0,90 | -2,59% |
| 2021 | 0,25 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,34 | 0,64 | 0,23 | 0,26 | 0,09 | -0,94 | -0,54 | 1,09 | +3,15% |
| 2022 | -1,37 | -2,04 | -0,25 | -1,95 | -2,45 | -5,81 | 2,85 | 0,06 | -3,55 | 1,04 | 3,27 | -0,28 | -10,33% |
| 2023 | 2,58 | 0,12 | -0,30 | 0,47 | 0,70 | 0,60 | 0,83 | 0,42 | 0,27 | -0,61 | 2,28 | 1,90 | +9,59% |
| 2024 | 0,67 | 0,53 | 0,27 | -0,10 | 0,61 | 0,17 | 0,48 | 0,59 | 0,46 | 0,44 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,03% | 0,91% | 1,30% | 3,12% | 4,93% |
| Sharpe ráta | 2,01 | 2,82 | 4,40 | -0,66 | -0,44 |
| Legjobb hónap | +1,90% | +0,61% | +2,28% | +3,27% | +5,56% |
| Legrosszabb hónap | -0,10% | -0,10% | -0,61% | -5,81% | -15,01% |
| Maximális veszteség | -0,53% | -0,40% | -0,53% | -14,40% | -21,58% |
| Túlteljesítés | +1,37% | - | +3,16% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E1 | Újrabefektetés | 107,4800 | +8,79% | +3,01% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2 | Osztalékfizetés | 99,6300 | +8,78% | +3,01% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 I1 | Újrabefektetés | 110,8100 | +9,32% | +4,57% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 K1 | Újrabefektetés | 104,9300 | +6,55% | -0,16% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 I2 | Osztalékfizetés | 102,9200 | +7,20% | -1,65% |
Teljesítmény
| YTD | +4,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,79% | ||
| 1 Év | +8,78% | ||
| 3 Év | +3,01% | ||
| 5 Év | +4,62% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +6,19% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,59% | ||
| 2022 | -10,33% | ||
| 2021 | +3,15% | ||
| 2020 | -2,59% | ||
| 2019 | +8,40% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 27. | 1,50 EUR |
| 2023. 05. 22. | 1,50 EUR |
| 2022. 05. 10. | 1,50 EUR |
| 2021. 05. 18. | 1,50 EUR |
