ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Dist/  IE00B9L4LR73  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.8300EUR 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 1.91 -0.69 -0.20 4.31 1.34 -
2021 0.28 1.89 2.59 0.63 0.45 1.07 0.26 0.97 -1.05 1.06 -0.31 1.67 +9.89%
2022 -1.91 -0.88 -0.18 -1.61 0.00 -3.45 4.32 -1.62 -3.85 2.38 1.70 -2.88 -7.99%
2023 2.87 -0.46 -0.28 -0.19 0.09 1.59 1.57 -0.45 -0.46 -1.37 2.38 2.22 +7.66%
2024 0.63 1.71 1.77 -0.87 1.14 0.78 1.12 0.09 0.68 0.00 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.34% 4.69% 4.23% 5.51% -%
Коэффициент Шарпа 1.51 0.70 1.76 -0.10 -
Лучший месяц +2.22% +1.14% +2.38% +4.32% +4.32%
Худший месяц -0.87% -0.87% -1.37% -3.85% -3.85%
Максимальный убыток -3.15% -3.15% -3.15% -9.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dimensional World Allocation 40/... reinvestment 13.8100 +10.75% +8.48%
Dimensional World Allocation 40/... paying dividend 11.8300 +10.71% +8.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.25%
6 месяцев  
+3.23%
1 год  
+10.71%
3 года  
+8.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.02%
Год
2023  
+7.66%
2022
  -7.99%
2021  
+9.89%
 

Дивиденды

30.11.2023 0.24 EUR
30.11.2022 0.15 EUR
30.11.2021 0.08 EUR
30.11.2020 0.04 EUR