Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Dist
IE00BG85LK51
Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Dist/ IE00BG85LK51 /
NAV19.07.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,4700EUR |
-0,24% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden.
Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt von den großen Ratingagenturen mit und ohne Investment-Grade-Status eingestuft sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (BBB- bis A+ von S&P/Fitch oder Baa3 bis A1 von Moody"s), kann aber auch Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status halten. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um zu versuchen, die Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen (i) der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds und (ii) der Währung der Anlagen und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged to EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
30.11.2023 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
23.03.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,23% |
Mindestveranlagung: |
200.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,01% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Dimensional Fd. Ad. |
Adresse: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,39% |
Barmittel |
|
4,32% |
Fonds |
|
1,28% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
USA |
|
37,10% |
Kanada |
|
12,45% |
Japan |
|
7,61% |
Frankreich |
|
7,21% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,18% |
Barmittel |
|
4,32% |
Australien |
|
4,07% |
Niederlande |
|
3,91% |
Supranational |
|
3,55% |
Deutschland |
|
2,91% |
Italien |
|
1,11% |
Spanien |
|
1,07% |
Belgien |
|
0,83% |
Schweden |
|
0,82% |
Neuseeland |
|
0,74% |
Sonstige |
|
6,12% |
Währungen
US-Dollar |
|
37,06% |
Euro |
|
22,23% |
Britisches Pfund |
|
12,16% |
Kanadischer Dollar |
|
9,16% |
Japanischer Yen |
|
7,22% |
Australischer Dollar |
|
5,56% |
Neuseeland Dollar |
|
0,52% |
Dänische Krone |
|
0,29% |
Norwegische Krone |
|
0,20% |
Sonstige |
|
5,60% |