Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Acc
IE00BG85LJ47
Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Acc/ IE00BG85LJ47 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.8800EUR |
-0.20% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged to EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
11.12.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.23% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Адрес: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.eu.dimensional.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.39% |
| Cash |
|
4.32% |
| Mutual Funds |
|
1.28% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
37.10% |
| Canada |
|
12.45% |
| Japan |
|
7.61% |
| France |
|
7.21% |
| United Kingdom |
|
6.18% |
| Cash |
|
4.32% |
| Australia |
|
4.07% |
| Netherlands |
|
3.91% |
| Supranational |
|
3.55% |
| Germany |
|
2.91% |
| Italy |
|
1.11% |
| Spain |
|
1.07% |
| Belgium |
|
0.83% |
| Sweden |
|
0.82% |
| New Zealand |
|
0.74% |
| Другие |
|
6.12% |
Валюта
| US Dollar |
|
37.06% |
| Euro |
|
22.23% |
| British Pound |
|
12.16% |
| Canadian Dollar |
|
9.16% |
| Japanese Yen |
|
7.22% |
| Australian Dollar |
|
5.56% |
| New Zealand Dollar |
|
0.52% |
| Danish Krone |
|
0.29% |
| Norwegian Kroner |
|
0.20% |
| Другие |
|
5.60% |
