NAV2024. 10. 01. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9500EUR +0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Dimensional Fd. Ad. 

Befektetési stratégia

The aim is to maximise total returns from the universe of debt instruments in which the Fund invests. Total return seeks to generate both income and capital appreciation. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark. The Fund invests in debt (such as bonds, commercial paper, bank and corporate debt) issued by governmental, quasi-governmental, governmental agency, supranational agency issuers and companies mainly from developed countries which the Investment Manager considers to be consistent with the Fund"s strategy of investing in sustainable investments. The Fund will generally invest in debt which matures within five years.
 

Befektetési cél

The aim is to maximise total returns from the universe of debt instruments in which the Fund invests. Total return seeks to generate both income and capital appreciation.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index 1-5 Years
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2021. 12. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,21%
Minimum befektetés: 200 000,00 EUR
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Dimensional Fd. Ad.
Cím: Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin
Ország: Németország
Internet: www.eu.dimensional.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,56%
Készpénz
 
1,99%
Alapok
 
0,45%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
27,51%
Hollandia
 
10,84%
Japán
 
10,46%
Franciaország
 
10,00%
Kanada
 
8,99%
Ausztrália
 
4,11%
Németország
 
3,75%
Supernational
 
3,51%
Egyesült Királyság
 
3,32%
Svédország
 
3,24%
Finnország
 
2,15%
Készpénz
 
1,99%
Szingapúr
 
0,76%
Dánia
 
0,70%
Spanyolország
 
0,67%
Egyéb
 
8,00%

Devizák

US Dollár
 
35,84%
Euro
 
27,62%
Brit Font
 
12,63%
Japán Yen
 
9,50%
Ausztrál Dollár
 
5,72%
Kanadai Dollár
 
3,64%
Svéd Korona
 
1,01%
Szingapúri Dollár
 
0,64%
Dán Korona
 
0,51%
Norvég Korona
 
0,24%
Új-Zélandi Dollár
 
0,23%
Egyéb
 
2,42%