DekaLux-Geldmarkt: USD/ LU0065060971 /
| NAV01.10.2024 | Zm.+0,0070 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 96,8210USD | +0,01% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Światowy | Deka International ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: | 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinseszins (30/360) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 23.02.2024 |
| Bank depozytariusz: | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Jens Hansen |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 01.12.1995 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimalna inwestycja: | 25,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Deka International |
|---|---|
| Adres: | 6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.deka.de/deka-international |
Aktywa
| Rynek pieniężny | 96,31% | |
| Gotówka | 3,69% |
Kraje
| USA | 31,45% | |
| Australia | 7,24% | |
| Holandia | 7,00% | |
| Francja | 6,32% | |
| Japonia | 4,13% | |
| Wielka Brytania | 3,72% | |
| Gotówka | 3,69% | |
| Kanada | 2,88% | |
| Włochy | 2,48% | |
| Szwajcaria | 2,44% | |
| Portugalia | 2,42% | |
| Szwecja | 1,91% | |
| Inne | 24,32% |
Waluty
| Dolar amerykański | 96,31% | |
| Inne | 3,69% |
