Degussa Renten Universal-Fonds
DE0005316996
Degussa Renten Universal-Fonds/ DE0005316996 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
75.4600EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
Kreissparkasse Köln |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
11.1 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.09.2000 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
89.70% |
Cash |
|
9.27% |
Other Assets |
|
1.03% |
Страны
Germany |
|
30.36% |
France |
|
12.42% |
Cash |
|
9.27% |
Romania |
|
8.91% |
United States of America |
|
8.59% |
Spain |
|
8.35% |
Italy |
|
6.43% |
San Marino |
|
5.44% |
Croatia |
|
4.58% |
Latvia |
|
2.32% |
Lithuania |
|
2.30% |
Другие |
|
1.03% |