DC Value Global Balanced (SI)
DE000A3C7Z45
DC Value Global Balanced (SI)/ DE000A3C7Z45 /
| NAV2024. 11. 07. |
Vált.+1,8800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 224,1200EUR |
+0,15% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Holger Rech |
| Alap forgalma: |
738,12 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 01. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,74% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ODDO BHF AM GmbH |
| Cím: |
Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
45,61% |
| Kötvények |
|
30,98% |
| Készpénz |
|
17,22% |
| Certifikátok |
|
4,16% |
| Alapok |
|
2,02% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
36,71% |
| Németország |
|
17,40% |
| Készpénz |
|
17,22% |
| Egyesült Királyság |
|
7,79% |
| Franciaország |
|
6,43% |
| Norvégia |
|
4,36% |
| Hollandia |
|
4,20% |
| Svájc |
|
2,06% |
| Írország |
|
0,91% |
| Finnország |
|
0,88% |
| Egyéb |
|
2,04% |
Devizák
| Euro |
|
35,90% |
| US Dollár |
|
30,64% |
| Brit Font |
|
7,79% |
| Norvég Korona |
|
4,36% |
| Svájci Frank |
|
2,06% |
| Egyéb |
|
19,25% |
