DC Value Global Balanced (SI)
DE000A3C7Z45
DC Value Global Balanced (SI)/ DE000A3C7Z45 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.3900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,222.9100EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Holger Rech |
| Объем фонда: |
731.02 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.01.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.74% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ODDO BHF AM GmbH |
| Адрес: |
Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Активы
| Stocks |
|
44.93% |
| Bonds |
|
32.44% |
| Cash |
|
16.51% |
| Certificates |
|
6.12% |
Страны
| United States of America |
|
37.52% |
| Germany |
|
17.69% |
| Cash |
|
16.51% |
| United Kingdom |
|
7.76% |
| France |
|
5.92% |
| Netherlands |
|
4.30% |
| Norway |
|
4.00% |
| Ireland |
|
2.93% |
| Switzerland |
|
2.06% |
| Finland |
|
0.83% |
| Supranational |
|
0.48% |
Валюта
| Euro |
|
38.42% |
| US Dollar |
|
30.77% |
| British Pound |
|
7.76% |
| Norwegian Kroner |
|
4.48% |
| Swiss Franc |
|
2.06% |
| Другие |
|
16.51% |
