DC Value Global Balanced (SI)
DE000A3C7Z45
DC Value Global Balanced (SI)/ DE000A3C7Z45 /
| NAV29.08.2024 |
Zm.+4,6000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 206,3700EUR |
+0,38% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Holger Rech |
| Aktywa: |
706,71 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.01.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,74% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ODDO BHF AM GmbH |
| Adres: |
Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
44,81% |
| Obligacje |
|
33,40% |
| Gotówka |
|
15,73% |
| Cerytikaty |
|
6,06% |
Kraje
| USA |
|
37,91% |
| Niemcy |
|
18,75% |
| Gotówka |
|
15,73% |
| Wielka Brytania |
|
7,48% |
| Francja |
|
5,80% |
| Holandia |
|
4,22% |
| Norwegia |
|
4,02% |
| Irlandia |
|
2,96% |
| Szwajcaria |
|
1,82% |
| Finlandia |
|
0,82% |
| Ponadnarodowa |
|
0,49% |
Waluty
| Euro |
|
39,39% |
| Dolar amerykański |
|
31,08% |
| Funt brytyjski |
|
7,48% |
| Korona norweska |
|
4,51% |
| Frank szwajcarski |
|
1,82% |
| Inne |
|
15,72% |
