DC Value Global Balanced (SI)
DE000A3C7Z45
DC Value Global Balanced (SI)/ DE000A3C7Z45 /
NAV29.08.2024 |
Zm.+4,6000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 206,3700EUR |
+0,38% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Holger Rech |
Aktywa: |
706,71 mln
EUR
|
Data startu: |
04.01.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,74% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ODDO BHF AM GmbH |
Adres: |
Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Aktywa
Akcje |
|
44,81% |
Obligacje |
|
33,40% |
Gotówka |
|
15,73% |
Cerytikaty |
|
6,06% |
Kraje
USA |
|
37,91% |
Niemcy |
|
18,75% |
Gotówka |
|
15,73% |
Wielka Brytania |
|
7,48% |
Francja |
|
5,80% |
Holandia |
|
4,22% |
Norwegia |
|
4,02% |
Irlandia |
|
2,96% |
Szwajcaria |
|
1,82% |
Finlandia |
|
0,82% |
Ponadnarodowa |
|
0,49% |
Waluty
Euro |
|
39,39% |
Dolar amerykański |
|
31,08% |
Funt brytyjski |
|
7,48% |
Korona norweska |
|
4,51% |
Frank szwajcarski |
|
1,82% |
Inne |
|
15,72% |