NAV2024-07-17 Chg.-0.0647 Type of yield Investment Focus Investment company
12.2180EUR -0.53% reinvestment Bonds Europe DWS SGIIC 

Investment strategy

El fondo aplicará criterios financieros y no financieros de inversión, socialmente responsable: Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (criterios ASG). La mayoría de la cartera los cumple. Se invertirá entre un 30% y un 50%, de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de países OCDE, sin descartar emergentes, mayoritariamente de alta capitalización. El resto, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta, y hasta el 25% de la exposición total, de emisiones con calidad crediticia baja (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. El fondo podrá estar expuesto máximo un 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en acciones de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
 

Investment goal

El fondo aplicará criterios financieros y no financieros de inversión, socialmente responsable: Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (criterios ASG). La mayoría de la cartera los cumple. Se invertirá entre un 30% y un 50%, de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de países OCDE, sin descartar emergentes, mayoritariamente de alta capitalización. El resto, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta, y hasta el 25% de la exposición total, de emisiones con calidad crediticia baja (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. El fondo podrá estar expuesto máximo un 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: 40% renta variable (18% Eurostoxx 50 Net Return
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Spain
Distribution permission: -
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2014-04-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.30%
Minimum investment: 6.01 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: -
Ongoing charges (2020-12-31): 2.04%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: DWS SGIIC
Address: Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid
Country: Spain
Internet: dws.com/de-at/
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Europe
 
100.00%

Currencies

Euro
 
100.00%