ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A/  LU0080347536  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
202.3000DKK -0.06% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Danske IM Co. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - - - - - - 1.98 2.25 -
1998 0.30 1.31 0.81 -0.02 0.93 1.29 0.84 -0.72 0.14 0.32 1.53 0.53 +7.49%
1999 0.57 -0.40 1.16 1.09 -1.23 -1.23 -1.69 -1.66 0.60 0.80 0.77 1.14 -0.15%
2000 -0.95 1.39 1.77 -0.19 -1.62 0.11 1.16 1.17 0.22 1.18 1.43 0.98 +6.79%
2001 0.81 1.08 0.73 -0.92 -0.73 1.46 1.38 1.10 0.92 1.77 -0.23 -1.29 +6.18%
2002 0.58 0.43 -0.91 0.96 0.73 1.18 0.95 1.29 1.34 -0.17 0.80 2.24 +9.79%
2003 0.63 1.02 -0.29 0.27 1.70 0.06 -1.04 -0.42 1.36 -0.70 0.21 1.66 +4.50%
2004 0.91 1.53 0.64 -0.92 -0.84 0.25 1.01 1.32 0.47 0.31 0.57 0.54 +5.92%
2005 0.97 -0.02 0.38 1.39 0.66 0.83 -0.25 0.59 0.42 -1.58 -0.43 1.15 +4.14%
2006 -0.52 -0.46 -1.80 -1.24 0.54 -0.37 0.81 1.03 1.23 -0.22 1.19 -0.71 -0.59%
2007 0.01 0.70 -0.19 -0.55 -0.88 -1.45 0.37 0.90 -0.31 1.52 0.16 -0.48 -0.22%
2008 2.07 0.21 -0.18 -0.73 -1.11 -1.84 0.95 2.20 -1.19 -1.28 4.74 3.51 +7.35%
2009 -2.11 1.14 2.24 0.11 -0.69 1.81 1.22 1.60 0.32 -0.17 1.22 0.04 +6.85%
2010 0.87 1.08 0.28 0.71 1.78 0.71 0.06 2.29 -0.23 -0.70 -1.04 -0.17 +5.74%
2011 -0.75 -0.20 -0.36 0.53 0.94 -0.27 1.32 1.67 0.96 -0.47 0.48 1.55 +5.49%
2012 -0.28 0.17 0.11 0.37 1.48 -0.72 1.29 0.58 -0.28 0.16 0.90 0.28 +4.10%
2013 -0.70 0.65 0.50 0.81 -0.32 -1.25 0.05 -0.81 0.38 0.70 0.55 -0.58 -0.06%
2014 1.00 0.63 0.40 0.12 0.82 0.29 0.15 0.98 -0.36 0.62 0.41 0.15 +5.34%
2015 0.89 0.16 0.37 -0.47 -1.14 -1.56 0.64 -0.12 0.17 0.06 0.37 -0.71 -1.35%
2016 1.17 0.50 0.46 -0.07 0.45 1.70 0.02 0.59 0.59 -1.20 -0.45 0.57 +4.38%
2017 -0.95 1.36 -0.02 -0.04 0.02 0.17 -0.09 0.99 0.53 0.18 0.58 -0.02 +2.73%
2018 -0.84 -1.00 1.72 -0.39 0.47 0.37 -0.24 0.30 -0.18 0.02 0.08 0.14 +0.42%
2019 0.74 0.60 1.15 -0.35 0.45 0.54 -0.22 0.45 -0.14 -1.01 -0.20 -0.12 +1.88%
2020 0.63 0.64 -2.24 0.70 0.16 0.50 0.48 -0.45 1.04 -0.02 0.12 0.27 +1.81%
2021 -0.53 -2.88 -0.06 -0.41 -0.95 0.16 1.82 -0.67 -2.55 0.11 0.44 -0.05 -5.52%
2022 -1.61 -4.67 -2.53 -3.19 -1.57 -4.29 5.53 -5.74 -8.45 5.55 3.36 -2.54 -19.27%
2023 1.61 -1.49 0.46 -0.64 -0.62 -0.12 0.18 -0.36 -3.19 0.95 4.09 4.86 +5.60%
2024 -0.82 -0.46 1.07 -1.09 0.02 1.03 1.50 0.99 1.32 -0.02 -0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.97% 2.79% 3.27% 6.32% 5.30%
Коэффициент Шарпа 0.37 2.14 2.57 -1.12 -1.19
Лучший месяц +4.86% +1.50% +4.86% +5.55% +5.55%
Худший месяц -1.09% -0.06% -1.09% -8.45% -8.45%
Максимальный убыток -1.91% -0.92% -1.91% -24.96% -28.31%
Outperformance +3.43% - +0.09% +4.08% +5.70%
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Danske Invest SICAV Danish Mortg... reinvestment 202.3000 +11.38% -11.62%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... paying dividend 78.7200 +11.39% -11.61%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... reinvestment 10.0870 +11.83% -10.97%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... reinvestment 170.5100 +12.77% -8.21%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... reinvestment 114.9000 +11.90% -10.20%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... reinvestment 9.4320 +12.33% -9.56%
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A... reinvestment 141.2000 +11.59% -10.41%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... paying dividend 8.5120 +12.32% -9.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.48%
6 месяцев  
+4.41%
1 год  
+11.38%
3 года
  -11.62%
5 лет
  -15.32%
10 лет
  -7.63%
С самого начала  
+102.30%
Год
2023  
+5.60%
2022
  -19.27%
2021
  -5.52%
2020  
+1.81%
2019  
+1.88%
2018  
+0.42%
2017  
+2.73%
2016  
+4.38%
2015
  -1.35%