ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Danske Invest Allocation Horisont Balanserad Class SA d/  LU1349506680  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
198.3500SEK -0.19% paying dividend Mixed Fund Worldwide Danske IM Co. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.04 3.37 1.33 0.19 1.55 2.15 1.25 -2.06 0.72 2.31 1.36 +13.12%
2022 -3.81 -2.27 0.27 -2.79 -1.85 -3.47 4.45 -0.76 -4.32 1.92 2.34 -2.14 -12.11%
2023 4.33 -1.36 1.25 0.62 3.13 2.04 -0.13 0.10 -2.83 -0.66 3.40 2.24 +12.56%
2024 1.75 1.38 4.07 -0.09 -0.19 2.13 1.25 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.83% 4.94% 5.22% 6.98% -%
Коэффициент Шарпа 3.48 3.52 2.10 0.14 -
Лучший месяц +4.07% +4.07% +4.07% +4.45% -
Худший месяц -0.19% -0.19% -2.83% -4.32% -
Максимальный убыток -1.96% -1.96% -4.82% -15.16% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Danske Invest Allocation Horison... reinvestment 307.3400 +14.64% +14.55%
Danske Invest Allocation Horison... reinvestment 307.3400 +14.64% +14.55%
Danske Invest Allocation Horison... paying dividend 198.3500 +14.64% +14.55%
Danske Invest Allocation Horison... reinvestment 316.1100 +15.14% +16.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.70%
6 месяцев  
+10.02%
1 год  
+14.64%
3 года  
+14.55%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+23.89%
Год
2023  
+12.56%
2022
  -12.11%
2021  
+13.12%
 

Дивиденды

25.09.2023 3.00 SEK
22.09.2022 10.00 SEK
15.09.2021 6.14 SEK