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Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Retail Share Class I1/  IE00BXNT0937  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,5200USD -0,63% ausschüttend Aktien Emerging Markets Cullen Capital M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 -1,19 4,20 1,40 2,60 1,90 -0,31 -3,74 1,94 -3,81 -0,16 -3,14 3,84 +3,13%
2022 -4,19 -3,08 0,00 -5,39 2,80 -9,64 -0,80 -0,91 -7,16 -1,21 10,60 -1,01 -19,46%
2023 8,87 -4,03 2,73 -1,14 0,10 5,76 4,81 -3,72 -2,16 -4,87 8,70 6,31 +21,92%
2024 0,75 4,32 2,23 -0,70 0,71 1,01 -0,63 -0,47 2,77 -2,72 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,10% 12,95% 11,93% 13,27% -%
Sharpe Ratio 0,48 -0,15 1,75 -0,09 -
Bester Monat +6,31% +2,77% +8,70% +10,60% -
Schlechtester Monat -2,72% -2,72% -4,87% -9,64% -
Maximaler Verlust -11,05% -11,05% -11,05% -27,81% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Cullen Funds Emerging Markets Hi... ausschüttend 12,5200 +23,99% +5,71%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... ausschüttend 11,1900 +24,73% +17,92%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... thesaurierend 16,4800 +24,75% +17,97%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... thesaurierend 11,9100 +23,29% +12,68%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... thesaurierend 17,2300 +25,67% +20,66%

Performance

lfd. Jahr  
+7,30%
6 Monate  
+0,57%
1 Jahr  
+23,99%
3 Jahre  
+5,71%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,66%
Jahr
2023  
+21,92%
2022
  -19,46%
2021  
+3,13%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,13 USD
01.07.2024 0,19 USD