CT US Equity Income Fund Institutional X Income GBP/ GB00BZ563V99 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.0036 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
4.3138GBP | +0.08% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Threadneedle Inv. S. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -0.25 | 4.15 | -0.78 | -3.46 | 1.08 | -0.67 | 0.28 | 1.32 | -0.91 | 3.51 | 0.39 | 1.53 | +6.13% |
2018 | -0.87 | 0.23 | -5.71 | 4.35 | 5.45 | 1.14 | 3.09 | 4.25 | -0.28 | -3.73 | 1.33 | -8.29 | -0.05% |
2019 | 3.10 | 2.92 | 3.04 | 4.94 | -1.65 | 5.17 | 7.14 | -1.97 | 1.11 | -2.69 | 3.11 | -0.01 | +26.44% |
2020 | 2.27 | -9.04 | -5.93 | 8.71 | 3.04 | 1.37 | -1.39 | 5.35 | 0.13 | -2.84 | 7.26 | 0.12 | +7.84% |
2021 | 0.65 | 0.83 | 5.77 | 2.60 | 0.33 | 3.10 | 1.54 | 4.35 | -1.10 | 2.45 | 3.14 | 3.91 | +31.07% |
2022 | -3.92 | -2.27 | 7.54 | -0.03 | -0.21 | -5.27 | 6.77 | 2.78 | 0.86 | 0.34 | 0.53 | -1.41 | +5.04% |
2023 | -0.07 | 0.49 | -2.61 | 1.35 | -0.20 | 2.07 | 1.78 | 0.94 | -1.37 | -2.82 | 3.25 | 4.77 | +7.56% |
2024 | 1.92 | 2.40 | 3.97 | -1.38 | -0.58 | 3.55 | 1.02 | -1.22 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.00% | 11.46% | 10.86% | 14.06% | 16.84% |
Коэффициент Шарпа | 1.13 | 0.61 | 1.15 | 0.50 | 0.53 |
Лучший месяц | +4.77% | +3.97% | +4.77% | +7.54% | +8.71% |
Худший месяц | -1.38% | -1.38% | -2.82% | -5.27% | -9.04% |
Максимальный убыток | -5.12% | -5.12% | -6.10% | -9.71% | -25.25% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CT US Equity Income Fund Institu... | paying dividend | 2.3762 | +14.91% | +31.18% | |
CT US Equity Income Fund Institu... | paying dividend | 2.3221 | +17.36% | +17.55% | |
CT US Equity Income Fund Institu... | paying dividend | 4.3138 | +15.99% | +35.03% | |
CT US Eq.Income F.ZNI USD | paying dividend | 3.1537 | +19.65% | +26.51% | |
CT US Eq.Income F.RNI USD | paying dividend | 2.9844 | +18.93% | +24.17% | |
CT US Equity Income Fund Retail ... | reinvestment | 3.0675 | +19.41% | +24.67% | |
CT US Equity Income Fund Retail ... | reinvestment | 2.3377 | +14.90% | +29.93% | |
CT US Equity Income Fund Z Accum... | reinvestment | 2.4715 | +15.77% | +32.71% | |
CT US Equity Income Fund Z Inco... | paying dividend | 2.4034 | +15.09% | +31.85% | |
CT US Equity Income Fund L Incom... | paying dividend | 3.9962 | +15.35% | +32.78% | |
CT US Equity Income Fund Retail ... | paying dividend | 2.6837 | +15.54% | +30.91% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.94% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.12% | ||
1 год | +15.99% | ||
3 года | +35.03% | ||
5 лет | +79.37% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +141.82% | ||
Год | |||
2023 | +7.56% | ||
2022 | +5.04% | ||
2021 | +31.07% | ||
2020 | +7.84% | ||
2019 | +26.44% | ||
2018 | -0.05% | ||
2017 | +6.13% |
Дивиденды
01.05.2024 | 0.02 GBP |
01.02.2024 | 0.02 GBP |
01.11.2023 | 0.02 GBP |
01.08.2023 | 0.02 GBP |
03.05.2023 | 0.02 GBP |
01.02.2023 | 0.02 GBP |
01.11.2022 | 0.02 GBP |
01.08.2022 | 0.02 GBP |
03.05.2022 | 0.02 GBP |
01.02.2022 | 0.02 GBP |
01.11.2021 | 0.02 GBP |
02.08.2021 | 0.02 GBP |
04.05.2021 | 0.02 GBP |
01.02.2021 | 0.02 GBP |
02.11.2020 | 0.02 GBP |
03.08.2020 | 0.02 GBP |
01.05.2020 | 0.02 GBP |
03.02.2020 | 0.02 GBP |
01.11.2019 | 0.02 GBP |
01.08.2019 | 0.02 GBP |
01.05.2019 | 0.02 GBP |
01.02.2019 | 0.02 GBP |
01.11.2018 | 0.02 GBP |
01.08.2018 | 0.02 GBP |
01.05.2018 | 0.01 GBP |
01.02.2018 | 0.02 GBP |
01.11.2017 | 0.01 GBP |
01.08.2017 | 0.02 GBP |
02.05.2017 | 0.01 GBP |
01.02.2017 | 0.01 GBP |