ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT US Eq.Income F.RNI USD/  GB00BZ563J79  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0050 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2.9523USD -0.17% paying dividend Equity Mixed Sectors Threadneedle Inv. S. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - -0.45 3.46 0.47 -1.55 -0.61 4.52 2.75 -
2017 0.97 3.81 -0.80 0.30 -0.52 0.29 1.31 -0.72 2.90 2.08 1.96 1.93 +14.24%
2018 3.72 -2.16 -4.33 1.71 2.24 -0.41 3.14 2.87 -0.13 -5.84 1.03 -8.32 -7.08%
2019 5.88 4.17 1.38 4.04 -5.05 5.94 2.58 -1.97 1.99 2.38 2.52 2.24 +28.79%
2020 1.50 -10.85 -9.86 9.89 1.38 0.80 5.43 6.55 -3.54 -1.82 10.22 2.19 +9.76%
2021 1.05 2.24 4.41 3.59 2.13 0.69 2.18 2.73 -3.61 4.98 -0.30 4.83 +27.56%
2022 -4.55 -2.46 5.26 -4.37 -0.19 -8.99 7.28 -2.16 -7.37 8.25 4.56 -1.29 -7.54%
2023 2.16 -1.50 -0.46 1.96 -1.11 4.30 3.41 -0.64 -4.67 -3.66 7.07 5.54 +12.34%
2024 1.31 2.00 3.56 -2.07 0.75 2.92 2.11 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.68% 9.79% 10.30% 15.32% 18.01%
Коэффициент Шарпа 1.75 2.00 1.06 0.28 0.45
Лучший месяц +5.54% +3.56% +7.07% +8.25% +10.22%
Худший месяц -2.07% -2.07% -4.67% -8.99% -10.85%
Максимальный убыток -4.79% -4.79% -9.84% -18.90% -33.37%
Outperformance -2.65% - -6.92% +1.05% -3.26%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT US Equity Income Fund Institu... paying dividend 2.3825 +14.09% +35.75%
CT US Equity Income Fund Institu... paying dividend 2.2993 +12.98% +19.31%
CT US Equity Income Fund Institu... paying dividend 4.3211 +15.15% +39.73%
CT US Eq.Income F.ZNI USD paying dividend 3.1179 +15.23% +28.30%
CT US Eq.Income F.RNI USD paying dividend 2.9523 +14.55% +25.93%
CT US Equity Income Fund Retail ... reinvestment 3.0195 +14.47% +25.82%
CT US Equity Income Fund Retail ... reinvestment 2.3334 +13.53% +33.81%
CT US Equity Income Fund Z Accum... reinvestment 2.4656 +14.38% +36.67%
CT US Equity Income Fund Z Inco... paying dividend 2.4094 +14.26% +36.45%
CT US Equity Income Fund L Incom... paying dividend 4.0056 +14.53% +37.41%
CT US Equity Income Fund Retail ... paying dividend 2.7111 +16.67% +36.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.95%
6 месяцев  
+10.98%
1 год  
+14.55%
3 года  
+25.93%
5 лет  
+74.56%
10 лет     -
С самого начала  
+145.47%
Год
2023  
+12.34%
2022
  -7.54%
2021  
+27.56%
2020  
+9.76%
2019  
+28.79%
2018
  -7.08%
2017  
+14.24%
 

Дивиденды

01.05.2024 0.02 USD
01.02.2024 0.02 USD
01.11.2023 0.02 USD
01.08.2023 0.01 USD
03.05.2023 0.02 USD
01.02.2023 0.01 USD
01.11.2022 0.02 USD
01.08.2022 0.01 USD
03.05.2022 0.01 USD
01.02.2022 0.01 USD
01.11.2021 0.01 USD
02.08.2021 0.01 USD
04.05.2021 0.01 USD
01.02.2021 0.01 USD
02.11.2020 0.01 USD
03.08.2020 0.01 USD
01.05.2020 0.01 USD
03.02.2020 0.01 USD
01.11.2019 0.01 USD
01.08.2019 0.01 USD
02.05.2019 0.01 USD
01.02.2019 0.01 USD
01.11.2018 0.01 USD
01.08.2018 0.01 USD
01.05.2018 0.01 USD
01.02.2018 0.01 USD
01.11.2017 0.01 USD
01.08.2017 0.01 USD
01.02.2017 0.01 USD
01.11.2016 0.01 USD
01.08.2016 0.01 USD