RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT US Equity Income Fund Institutional X Income GBP/  GB00BZ563V99  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.-0,0279 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,4229GBP -0,63% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Threadneedle Inv. S. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 -0,25 4,15 -0,78 -3,46 1,08 -0,67 0,28 1,32 -0,91 3,51 0,39 1,53 +6,13%
2018 -0,87 0,23 -5,71 4,35 5,45 1,14 3,09 4,25 -0,28 -3,73 1,33 -8,29 -0,05%
2019 3,10 2,92 3,04 4,94 -1,65 5,17 7,14 -1,97 1,11 -2,69 3,11 -0,01 +26,44%
2020 2,27 -9,04 -5,93 8,71 3,04 1,37 -1,39 5,35 0,13 -2,84 7,26 0,12 +7,84%
2021 0,65 0,83 5,77 2,60 0,33 3,10 1,54 4,35 -1,10 2,45 3,14 3,91 +31,07%
2022 -3,92 -2,27 7,54 -0,03 -0,21 -5,27 6,77 2,78 0,86 0,34 0,53 -1,41 +5,04%
2023 -0,07 0,49 -2,61 1,35 -0,20 2,07 1,78 0,94 -1,37 -2,82 3,25 4,77 +7,56%
2024 1,92 2,40 3,97 -1,38 -0,58 3,55 1,02 -0,66 0,42 2,66 -0,63 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,81% 11,17% 10,58% 13,97% 16,82%
Sharpe ráta 1,21 0,98 1,71 0,54 0,61
Legjobb hónap +4,77% +3,55% +4,77% +7,54% +8,71%
Legrosszabb hónap -1,38% -0,66% -1,38% -5,27% -9,04%
Maximális veszteség -5,12% -5,12% -5,12% -9,71% -25,25%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT US Equity Income Fund Institu... Osztalékfizetés 2,4317 +20,04% +31,41%
CT US Equity Income Fund Institu... Osztalékfizetés 2,3314 +25,60% +15,68%
CT US Equity Income Fund L Incom... Osztalékfizetés 4,0926 +20,50% +32,99%
CT US Equity Income Fund Institu... Osztalékfizetés 4,4229 +21,18% +35,24%
CT US Eq.Income F.ZNI USD Osztalékfizetés 3,1790 +28,15% +24,78%
CT US Eq.Income F.RNI USD Osztalékfizetés 3,0045 +27,35% +22,47%
CT US Equity Income Fund Retail ... Újrabefektetés 3,1036 +27,89% +22,95%
CT US Equity Income Fund Retail ... Újrabefektetés 2,4021 +20,03% +30,15%
CT US Equity Income Fund Z Accum... Újrabefektetés 2,5433 +20,94% +32,96%
CT US Equity Income Fund Z Incom... Osztalékfizetés 2,4605 +20,23% +32,08%
CT US Equity Income Fund Retail ... Osztalékfizetés 2,7644 +23,51% +30,36%

Teljesítmény

YTD  
+13,26%
6 Hónap  
+6,84%
1 Év  
+21,18%
3 Év  
+35,24%
5 Év  
+86,76%
10 Év     -
Kezdettől  
+149,14%
Év
2023  
+7,56%
2022  
+5,04%
2021  
+31,07%
2020  
+7,84%
2019  
+26,44%
2018
  -0,05%
2017  
+6,13%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,02 GBP
2024. 05. 01. 0,02 GBP
2024. 02. 01. 0,02 GBP
2023. 11. 01. 0,02 GBP
2023. 08. 01. 0,02 GBP
2023. 05. 03. 0,02 GBP
2023. 02. 01. 0,02 GBP
2022. 11. 01. 0,02 GBP
2022. 08. 01. 0,02 GBP
2022. 05. 03. 0,02 GBP
2022. 02. 01. 0,02 GBP
2021. 11. 01. 0,02 GBP
2021. 08. 02. 0,02 GBP
2021. 05. 04. 0,02 GBP
2021. 02. 01. 0,02 GBP
2020. 11. 02. 0,02 GBP
2020. 08. 03. 0,02 GBP
2020. 05. 01. 0,02 GBP
2020. 02. 03. 0,02 GBP
2019. 11. 01. 0,02 GBP
2019. 08. 01. 0,02 GBP
2019. 05. 01. 0,02 GBP
2019. 02. 01. 0,02 GBP
2018. 11. 01. 0,02 GBP
2018. 08. 01. 0,02 GBP
2018. 05. 01. 0,01 GBP
2018. 02. 01. 0,02 GBP
2017. 11. 01. 0,01 GBP
2017. 08. 01. 0,02 GBP
2017. 05. 02. 0,01 GBP
2017. 02. 01. 0,01 GBP