RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT US Eq.Income F.ZNI USD/  GB00BZ563M09  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,1537USD +0,10% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Threadneedle Inv. S. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 2,81 -
2017 1,00 3,88 -0,81 0,36 0,20 0,35 1,34 -0,68 2,95 2,16 2,03 1,98 +15,66%
2018 3,81 -2,10 -4,27 1,78 2,30 -0,35 3,20 2,93 -0,07 -5,78 1,09 -8,26 -6,37%
2019 5,95 4,23 1,44 4,10 -4,99 6,00 2,65 -1,91 2,06 2,45 2,58 2,30 +29,75%
2020 1,56 -10,79 -9,80 9,96 1,44 0,86 5,50 6,61 -3,49 -1,77 10,28 2,24 +10,54%
2021 1,10 2,30 4,47 3,64 2,18 0,74 2,23 2,79 -3,56 5,04 -0,24 4,89 +28,38%
2022 -4,50 -2,41 5,31 -4,33 -0,14 -8,94 7,34 -2,10 -7,32 8,31 4,62 -1,24 -6,94%
2023 2,22 -1,44 -0,42 2,01 -1,06 4,34 3,47 -0,60 -4,63 -3,60 7,13 5,58 +13,01%
2024 1,37 2,05 3,60 -2,02 0,80 2,96 2,42 0,88 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,34% 11,48% 11,42% 15,55% 18,11%
Sharpe ráta 1,48 1,21 1,41 0,30 0,53
Legjobb hónap +5,58% +3,60% +7,13% +8,31% +10,28%
Legrosszabb hónap -2,02% -2,02% -4,63% -8,94% -10,79%
Maximális veszteség -6,37% -6,37% -8,47% -18,52% -33,32%
Túlteljesítés +0,10% - -6,04% +7,25% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT US Equity Income Fund Institu... Osztalékfizetés 2,3762 +14,91% +31,18%
CT US Equity Income Fund Institu... Osztalékfizetés 2,3221 +17,36% +17,55%
CT US Equity Income Fund Institu... Osztalékfizetés 4,3138 +15,99% +35,03%
CT US Eq.Income F.ZNI USD Osztalékfizetés 3,1537 +19,65% +26,51%
CT US Eq.Income F.RNI USD Osztalékfizetés 2,9844 +18,93% +24,17%
CT US Equity Income Fund Retail ... Újrabefektetés 3,0675 +19,41% +24,67%
CT US Equity Income Fund Retail ... Újrabefektetés 2,3377 +14,90% +29,93%
CT US Equity Income Fund Z Accum... Újrabefektetés 2,4715 +15,77% +32,71%
CT US Equity Income Fund Z Inco... Osztalékfizetés 2,4034 +15,09% +31,85%
CT US Equity Income Fund L Incom... Osztalékfizetés 3,9962 +15,35% +32,78%
CT US Equity Income Fund Retail ... Osztalékfizetés 2,6837 +15,54% +30,91%

Teljesítmény

YTD  
+12,61%
6 Hónap  
+8,36%
1 Év  
+19,65%
3 Év  
+26,51%
5 Év  
+85,12%
10 Év     -
Kezdettől  
+143,52%
Év
2023  
+13,01%
2022
  -6,94%
2021  
+28,38%
2020  
+10,54%
2019  
+29,75%
2018
  -6,37%
2017  
+15,66%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,02 USD
2024. 02. 01. 0,02 USD
2023. 11. 01. 0,02 USD
2023. 08. 01. 0,02 USD
2023. 05. 03. 0,02 USD
2023. 02. 01. 0,02 USD
2022. 11. 01. 0,02 USD
2022. 08. 01. 0,01 USD
2022. 05. 03. 0,01 USD
2022. 02. 01. 0,01 USD
2021. 11. 01. 0,01 USD
2021. 08. 02. 0,01 USD
2021. 05. 04. 0,01 USD
2021. 02. 01. 0,01 USD
2020. 11. 02. 0,01 USD
2020. 08. 03. 0,01 USD
2020. 05. 01. 0,01 USD
2020. 02. 03. 0,01 USD
2019. 11. 01. 0,01 USD
2019. 08. 01. 0,01 USD
2019. 05. 02. 0,01 USD
2019. 02. 01. 0,01 USD
2018. 11. 01. 0,01 USD
2018. 08. 01. 0,01 USD
2018. 05. 01. 0,01 USD
2018. 02. 01. 0,01 USD
2017. 11. 01. 0,01 USD
2017. 08. 01. 0,01 USD
2017. 05. 02. 0,01 USD
2017. 02. 01. 0,01 USD