CSIF (Lux) Equity Pacific ex Jap.FB EUR
LU1419772295
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Jap.FB EUR/ LU1419772295 /
NAV22.08.2024 |
Zm.+0,4500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
142,2300EUR |
+0,32% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Strategia inwestycyjna
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan (NR) Index.
The Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of the developed markets in the Pacific ex Japan region and is rebalanced on a quarterly basis and may also be rebalanced at other times. The portfolio and the performance of the Sub-fund can deviate from the index. Under normal market conditions, it is expected that the anticipated level of tracking error will be less than 0.20%. The Sub-fund uses a physical replication strategy and invests mainly in a representative selection of equities and equity - type securities and rights, including shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, issued by companies which are part of the index.
Cel inwestycyjny
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan (NR) Index.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Pacific ex Japan (NR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team |
Aktywa: |
19,71 mln
USD
|
Data startu: |
30.01.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Credit Suisse Fd. M. |
Adres: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Aktywa
Akcje |
|
97,47% |
Gotówka |
|
1,01% |
Inne |
|
1,52% |
Kraje
Australia |
|
66,59% |
Hong Kong, Chiny |
|
13,33% |
Singapur |
|
10,08% |
Kajmany |
|
3,65% |
Nowa Zelandia |
|
2,33% |
Gotówka |
|
1,01% |
Irlandia |
|
0,84% |
Bermudy |
|
0,43% |
Chiny |
|
0,20% |
Inne |
|
1,54% |
Branże
Finanse |
|
38,79% |
Towary |
|
13,41% |
Dobra konsumpcyjne |
|
8,89% |
Nieruchomości |
|
8,36% |
Opieka zdrowotna |
|
7,74% |
Przemysł |
|
7,24% |
IT/Telekomunikacja |
|
6,11% |
Dostawcy |
|
3,57% |
Energia |
|
3,35% |
Pieniądze |
|
1,01% |
Inne |
|
1,53% |