CSIF (Lux) Equity Pacific ex Jap.FB EUR/  LU1419772295  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,4500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
142,2300EUR +0,32% z reinwestycją Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Credit Suisse Fd. M. 

Strategia inwestycyjna

This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan (NR) Index. The Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of the developed markets in the Pacific ex Japan region and is rebalanced on a quarterly basis and may also be rebalanced at other times. The portfolio and the performance of the Sub-fund can deviate from the index. Under normal market conditions, it is expected that the anticipated level of tracking error will be less than 0.20%. The Sub-fund uses a physical replication strategy and invests mainly in a representative selection of equities and equity - type securities and rights, including shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, issued by companies which are part of the index.
 

Cel inwestycyjny

This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan (NR) Index.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Azja/Pacyfik bez Japonii
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Pacific ex Japan (NR) Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Aktywa: 19,71 mln  USD
Data startu: 30.01.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 2,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Credit Suisse Fd. M.
Adres: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,47%
Gotówka
 
1,01%
Inne
 
1,52%

Kraje

Australia
 
66,59%
Hong Kong, Chiny
 
13,33%
Singapur
 
10,08%
Kajmany
 
3,65%
Nowa Zelandia
 
2,33%
Gotówka
 
1,01%
Irlandia
 
0,84%
Bermudy
 
0,43%
Chiny
 
0,20%
Inne
 
1,54%

Branże

Finanse
 
38,79%
Towary
 
13,41%
Dobra konsumpcyjne
 
8,89%
Nieruchomości
 
8,36%
Opieka zdrowotna
 
7,74%
Przemysł
 
7,24%
IT/Telekomunikacja
 
6,11%
Dostawcy
 
3,57%
Energia
 
3,35%
Pieniądze
 
1,01%
Inne
 
1,53%