CSIF (Lux) Equity Japan DB USD/ LU1002872189 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-7.9701 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,303.9600USD | -0.61% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.36 | -2.50 | 1.93 | - |
2022 | -5.07 | -1.12 | -0.51 | -8.79 | 1.65 | -7.90 | 5.71 | -2.54 | -10.33 | 2.96 | 9.68 | 0.23 | -16.62% |
2023 | 6.26 | -3.84 | 3.97 | 0.37 | 1.86 | 4.10 | 3.01 | -2.43 | -2.08 | -4.48 | 8.53 | 4.38 | +20.43% |
2024 | 4.60 | 2.98 | 2.52 | -4.41 | 1.35 | -0.71 | 4.08 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.36% | 16.48% | 16.06% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.01 | 0.89 | 0.66 | - | - |
Лучший месяц | +4.60% | +4.60% | +8.53% | +9.68% | - |
Худший месяц | -4.41% | -4.41% | -4.48% | -10.33% | - |
Максимальный убыток | -8.44% | -8.44% | -9.46% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CSIF (Lux) Equity Japan DB EUR | reinvestment | 2,293.2800 | +17.50% | +21.46% | |
CSIF (Lux) Equity Japan QB EUR | reinvestment | 1,818.0200 | +17.36% | +21.02% | |
CSIF (Lux) Equity Japan DB CHF | reinvestment | 1,539.8800 | +18.21% | - | |
CSIF (Lux) Equity Japan DB USD | reinvestment | 1,303.9600 | +14.34% | - | |
CSIF (Lux) Equity Japan QB JPY | reinvestment | 193,895.0000 | +28.70% | - | |
CSIF (Lux) Equity Japan CB USD | reinvestment | 1,066.3400 | +13.40% | - | |
CSIF (Lux) Equity Japan FB JPY | reinvestment | 26,631.0000 | +28.63% | +60.33% | |
CSIF (Lux) Equity Japan FB EUR | reinvestment | 157.8100 | +17.30% | +20.88% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.78% | ||
1 год | +14.34% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.62% | ||
Год | |||
2023 | +20.43% | ||
2022 | -16.62% |