NAV2024. 10. 31. Vált.-9,2899 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 461,4200USD -0,63% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok UBS AM S.A. (EU) 

Befektetési stratégia

This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets (NR) Index. The Index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure equity market performance in the global emerging markets and is rebalanced on a quarterly basis and may also be rebalanced at other times. The portfolio and the performance of the Sub-fund can deviate from the index. Under normal market conditions, it is expected that the anticipated level of tracking error will be less than 0.50%. The Sub-fund uses a physical replication strategy and invests mainly in a representative selection of equities and equity - type securities and rights, including American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts and Global Depositary Shares, issued by companies which are part of the index. At the same time, the Sub-fund can use derivatives to achieve the above aims.
 

Befektetési cél

This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets (NR) Index. The Index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure equity market performance in the global emerging markets and is rebalanced on a quarterly basis and may also be rebalanced at other times.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR) Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: UBS Asset Management Switzerland AG
Alap forgalma: 246,33 mill.  USD
Indítás dátuma: 2013. 12. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 2,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS AM S.A. (EU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,51%
Készpénz
 
1,26%
Egyéb
 
1,23%

Országok

India
 
19,14%
Tajvan, Kína
 
16,97%
Kajmán-szigetek
 
15,23%
Kína
 
10,92%
Dél-Korea
 
10,20%
Brazília
 
4,25%
Szaúd-Arábia
 
3,72%
Dél-Afrika
 
2,81%
Mexikó
 
1,82%
Indonézia
 
1,62%
Malajzia
 
1,48%
Thaiföld
 
1,43%
Készpénz
 
1,26%
Egyesült Arab Emírségek
 
1,14%
Hong Kong, Kína
 
0,99%
Egyéb
 
7,02%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
30,91%
Pénzügy
 
22,31%
Fogyasztói javak
 
18,69%
Ipar
 
6,54%
Árupiac
 
6,53%
Energia
 
4,65%
Egészségügy
 
3,42%
Szállító
 
2,89%
Ingatlanok
 
1,54%
Készpénz
 
1,26%
Egyéb
 
1,26%