CSIF (Lux) Equ.Emerging Markets DB USD
LU0828707504
CSIF (Lux) Equ.Emerging Markets DB USD/ LU0828707504 /
NAV2024. 10. 31. |
Vált.-9,2899 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 461,4200USD |
-0,63% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets (NR) Index. The Index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure equity market performance in the global emerging markets and is rebalanced on a quarterly basis and may also be rebalanced at other times.
The portfolio and the performance of the Sub-fund can deviate from the index. Under normal market conditions, it is expected that the anticipated level of tracking error will be less than 0.50%. The Sub-fund uses a physical replication strategy and invests mainly in a representative selection of equities and equity - type securities and rights, including American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts and Global Depositary Shares, issued by companies which are part of the index. At the same time, the Sub-fund can use derivatives to achieve the above aims.
Befektetési cél
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets (NR) Index. The Index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure equity market performance in the global emerging markets and is rebalanced on a quarterly basis and may also be rebalanced at other times.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets (NR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
UBS Asset Management Switzerland AG |
Alap forgalma: |
246,33 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 12. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS AM S.A. (EU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,51% |
Készpénz |
|
1,26% |
Egyéb |
|
1,23% |
Országok
India |
|
19,14% |
Tajvan, Kína |
|
16,97% |
Kajmán-szigetek |
|
15,23% |
Kína |
|
10,92% |
Dél-Korea |
|
10,20% |
Brazília |
|
4,25% |
Szaúd-Arábia |
|
3,72% |
Dél-Afrika |
|
2,81% |
Mexikó |
|
1,82% |
Indonézia |
|
1,62% |
Malajzia |
|
1,48% |
Thaiföld |
|
1,43% |
Készpénz |
|
1,26% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,14% |
Hong Kong, Kína |
|
0,99% |
Egyéb |
|
7,02% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
30,91% |
Pénzügy |
|
22,31% |
Fogyasztói javak |
|
18,69% |
Ipar |
|
6,54% |
Árupiac |
|
6,53% |
Energia |
|
4,65% |
Egészségügy |
|
3,42% |
Szállító |
|
2,89% |
Ingatlanok |
|
1,54% |
Készpénz |
|
1,26% |
Egyéb |
|
1,26% |