Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EB USD/ LU2250179053 /
Стоимость чистых активов12.07.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14.0400USD | -0.07% | reinvestment | Bonds Worldwide | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.17 | 0.43 | - |
2022 | 0.09 | 0.34 | 0.17 | 0.00 | -0.08 | -0.17 | 0.34 | 0.84 | -5.94 | -0.18 | 1.52 | 1.23 | -2.04% |
2023 | 1.39 | 0.94 | 1.86 | 1.58 | 0.82 | 1.06 | 0.56 | 1.36 | 0.55 | 3.14 | 0.00 | 0.99 | +15.18% |
2024 | 1.73 | 1.63 | 0.51 | 0.65 | -0.29 | 0.79 | 0.57 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.98% | 1.80% | 3.04% | 4.77% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.89 | 3.60 | 2.54 | 0.65 | - |
Лучший месяц | +1.73% | +1.73% | +3.14% | +3.14% | - |
Худший месяц | -0.29% | -0.29% | -0.29% | -5.94% | - |
Максимальный убыток | -0.36% | -0.36% | -0.95% | -8.13% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CS (Lux)Cat Bd.Fd.EUR EBH | reinvestment | 11.9800 | +9.71% | +15.53% | |
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fun... | reinvestment | 11.4300 | +9.17% | +13.84% | |
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fun... | reinvestment | 14.0400 | +11.34% | +21.56% | |
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fun... | reinvestment | 11.3300 | +7.50% | +11.30% | |
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fun... | reinvestment | 11.8100 | +9.66% | +15.22% | |
CS (Lux)Cat Bd.Fd.CHF UBH | reinvestment | 11.1400 | +7.32% | +10.85% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.72% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.93% | ||
1 год | +11.34% | ||
3 года | +21.56% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +22.09% | ||
Год | |||
2023 | +15.18% | ||
2022 | -2.04% |