ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse Euroreal A CHF/  DE0009751404  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.0700CHF 0.00% paying dividend Real Estate Europe Commerz Funds Sol. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - - 0.36 0.35 -
2006 0.22 0.20 0.21 0.15 0.25 0.29 0.21 0.18 0.20 0.15 0.28 0.44 +2.81%
2007 0.33 0.17 0.29 0.37 0.27 0.40 0.19 0.31 0.32 0.22 0.12 0.23 +3.28%
2008 0.21 0.21 0.33 0.46 0.31 0.27 0.27 0.15 0.19 -0.07 0.27 0.11 +2.72%
2009 0.13 0.18 0.31 0.21 0.29 0.28 0.18 0.10 0.24 0.19 0.29 0.15 +2.58%
2010 0.14 0.13 -0.06 0.19 0.05 0.04 0.14 0.06 0.10 0.19 -0.16 0.04 +0.88%
2011 0.07 -0.03 0.07 0.01 -0.12 -0.13 -0.11 0.01 0.03 -0.01 -0.03 -0.13 -0.38%
2012 0.00 0.00 -0.03 -0.06 -2.77 -0.06 -0.11 -0.19 0.00 -0.01 -0.06 0.08 -3.20%
2013 0.34 -0.16 0.00 0.07 0.19 -0.25 -0.15 -0.17 -0.24 -0.03 -0.25 -0.21 -0.87%
2014 -0.27 -0.45 -0.61 -0.32 -0.38 -0.38 -0.50 -0.78 -0.38 -0.09 -0.23 0.02 -4.28%
2015 -3.74 -0.13 -0.75 -0.32 -1.54 -0.58 -0.08 -0.26 -0.26 -0.15 -0.26 -0.13 -7.94%
2016 0.16 -0.19 0.36 0.03 0.06 -0.19 -0.25 0.12 0.18 -0.06 0.37 -0.40 +0.19%
2017 0.00 -0.22 1.17 -0.72 -0.22 -0.56 -0.35 0.26 0.17 -0.65 -0.55 0.00 -1.65%
2018 -0.54 0.13 0.50 0.12 -0.37 -0.81 -0.20 0.20 1.93 -0.26 -0.33 0.42 +0.77%
2019 0.41 -0.27 -0.24 -3.00 -0.17 -0.42 -3.54 -0.17 -0.09 -0.52 -0.09 -4.59 -12.12%
2020 -0.22 -0.11 -0.22 -0.11 0.22 -1.08 -0.66 -0.11 0.44 -0.33 0.11 0.00 -2.05%
2021 -0.12 0.25 0.00 0.25 -0.61 0.00 -0.37 -0.12 0.00 -0.37 -0.25 -0.28 -1.63%
2022 0.00 -0.16 -0.16 -0.16 0.00 -0.66 -0.36 0.00 -0.36 0.55 -0.18 0.18 -1.32%
2023 0.00 0.21 -0.21 -0.21 -0.42 0.21 -0.23 0.00 0.23 -0.23 0.23 -0.79 -1.20%
2024 0.28 3.37 0.54 0.00 0.00 -0.49 0.00 -0.32 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.31% 2.17% 3.55% 29.35% 22.84%
Коэффициент Шарпа 0.42 -1.88 -0.21 -0.12 -0.23
Лучший месяц +3.37% +3.37% +3.37% +3.37% +3.37%
Худший месяц -0.79% -0.49% -0.79% -0.79% -4.59%
Максимальный убыток -1.40% -1.40% -1.40% -24.70% -30.55%
Outperformance +1.87% - -5.50% -11.00% -19.03%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse Euroreal A CHF paying dividend 3.0700 +2.80% +0.13%
Credit Suisse Euroreal A EUR paying dividend 2.0500 +8.30% +8.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.38%
6 месяцев
  -0.27%
1 год  
+2.80%
3 года  
+0.13%
5 лет
  -7.90%
10 лет
  -22.63%
С самого начала
  -18.70%
Год
2023
  -1.20%
2022
  -1.32%
2021
  -1.63%
2020
  -2.05%
2019
  -12.12%
2018  
+0.77%
2017
  -1.65%
2016  
+0.19%
2015
  -7.94%
 

Дивиденды

20.06.2024 0.60 CHF
14.12.2023 0.80 CHF
23.06.2023 0.37 CHF
16.12.2022 0.74 CHF
23.06.2022 0.68 CHF
15.12.2021 1.75 CHF
17.12.2020 0.95 CHF
19.12.2019 1.55 CHF
20.03.2019 2.41 CHF
19.12.2018 0.55 CHF
19.06.2018 0.87 CHF
02.01.2018 0.22 CHF
20.12.2017 0.06 CHF
25.10.2017 6.39 CHF
27.04.2017 9.50 CHF
26.07.2016 3.52 CHF
26.01.2016 2.75 CHF
28.07.2015 7.25 CHF
27.01.2015 6.65 CHF
29.07.2014 7.80 CHF
10.12.2013 3.10 CHF
18.06.2013 1.65 CHF
11.12.2012 6.80 CHF
03.07.2012 6.70 CHF
13.12.2011 1.80 CHF
14.12.2010 2.00 CHF
09.12.2009 2.00 CHF
08.12.2008 2.00 CHF
12.12.2007 2.70 CHF
15.12.2006 2.70 CHF
15.12.2005 3.55 CHF