CPR Oblig 12 Mois - P/ FR0010304089 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 239.0600EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.31 | 0.11 | -0.35% |
| 2022 | -0.14 | -0.58 | 0.11 | -0.36 | -0.17 | -0.79 | 0.56 | -0.19 | -0.51 | -0.05 | 0.75 | 0.42 | -0.95% |
| 2023 | 0.29 | 0.16 | -0.05 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0.61 | 0.25 | 0.13 | 0.42 | 0.69 | 0.65 | +3.98% |
| 2024 | 0.36 | 0.25 | 0.44 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.48% | 0.47% | 0.54% | 0.73% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.06 | 1.92 | 1.83 | -2.81 | - |
| Лучший месяц | +0.65% | +0.44% | +0.69% | +0.75% | - |
| Худший месяц | +0.25% | +0.25% | +0.13% | -0.79% | - |
| Максимальный убыток | -0.13% | -0.06% | -0.13% | -2.51% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Oblig 12 Mois - I | reinvestment | 112,239.0781 | +5.00% | +5.78% | |
| CPR Oblig 12 Mois - P | reinvestment | 239.0600 | +4.67% | +4.97% | |
| CPR Oblig 12 Mois - R | reinvestment | 104.8000 | +4.95% | +5.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.25% | ||
| 1 год | +4.67% | ||
| 3 года | +4.97% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.98% | ||
| 2022 | -0.95% | ||
| 2021 | -0.35% | ||
