CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist/ LU1989769200 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.8400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 137.1700EUR | -0.61% | paying dividend | Equity Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.06 | 1.30 | - |
| 2021 | 0.58 | 2.89 | 6.94 | 0.97 | 6.28 | -2.85 | -0.23 | -2.63 | -0.79 | 6.89 | 0.31 | 3.53 | +23.46% |
| 2022 | 3.29 | 8.21 | 9.39 | -0.68 | 0.49 | -13.78 | 4.18 | -1.74 | -1.87 | 6.67 | 6.66 | -5.21 | +13.97% |
| 2023 | 7.71 | -5.85 | -2.50 | -1.33 | -7.59 | 5.80 | 5.55 | -1.74 | 1.11 | -6.43 | 0.67 | 3.74 | -2.23% |
| 2024 | -2.92 | -0.65 | 8.68 | 2.73 | 1.85 | -4.08 | 0.02 | -5.16 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.80% | 15.40% | 15.15% | 17.93% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.26 | 0.24 | -0.16 | 0.22 | - |
| Лучший месяц | +8.68% | +8.68% | +8.68% | +9.39% | - |
| Худший месяц | -5.16% | -5.16% | -6.43% | -13.78% | - |
| Максимальный убыток | -14.24% | -14.24% | -14.24% | -22.08% | - |
| Outperformance | -0.29% | - | -10.80% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 139.0800 | +2.02% | +27.30% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 121.7300 | +1.52% | +8.46% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 129.1800 | +2.76% | +14.64% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 128.2400 | +5.19% | +22.91% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 131.7700 | +0.65% | +21.95% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 118.0600 | +0.71% | +5.94% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 144.1600 | +1.94% | +26.57% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 137.4300 | +4.50% | +20.23% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | paying dividend | 137.1700 | +1.15% | +23.87% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 143,754.3281 | +2.29% | +23.26% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 139.9700 | +1.16% | +23.76% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 133.1400 | +3.63% | +17.32% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | paying dividend | 130.2700 | +3.60% | +17.35% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 132.3200 | +3.38% | +16.70% | |
| CPR Invest - Global Resources - ... | reinvestment | 128.5600 | +5.36% | +21.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.52% | ||
| 1 год | +1.15% | ||
| 3 года | +23.87% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +43.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | -2.23% | ||
| 2022 | +13.97% | ||
| 2021 | +23.46% | ||
Дивиденды
| 05.12.2023 | 1.21 EUR |
| 06.12.2022 | 0.55 EUR |
| 22.04.2022 | 1.26 EUR |
