CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc/ LU1203020190 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-10.4601 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,503.9399EUR | -0.69% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.90 | 1.16 | 0.61 | 1.85 | 1.07 | - |
2020 | -0.52 | -4.13 | -11.35 | 8.33 | 2.98 | 1.59 | 1.31 | 4.47 | -2.27 | -1.45 | 8.04 | 1.70 | +7.32% |
2021 | -0.81 | 2.04 | 4.76 | 1.72 | -0.05 | 3.06 | 1.44 | 2.38 | -1.98 | 4.29 | 0.19 | 2.35 | +20.95% |
2022 | -2.92 | -2.83 | 2.43 | -3.15 | -1.05 | -5.76 | 6.79 | -1.62 | -6.30 | 4.12 | 2.70 | -6.47 | -14.08% |
2023 | 4.83 | -0.99 | 0.11 | -0.15 | 1.40 | 2.88 | 0.98 | -0.70 | -2.60 | -2.52 | 5.83 | 3.80 | +13.21% |
2024 | 1.72 | 3.26 | 2.71 | -3.16 | 2.50 | 3.01 | 0.47 | -1.38 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.96% | 10.47% | 9.65% | 11.60% | 13.49% |
Коэффициент Шарпа | 1.14 | 0.46 | 1.34 | 0.02 | 0.31 |
Лучший месяц | +3.80% | +3.26% | +5.83% | +6.79% | +8.33% |
Худший месяц | -3.16% | -3.16% | -3.16% | -6.47% | -11.35% |
Максимальный убыток | -7.54% | -7.54% | -7.54% | -15.68% | -25.76% |
Outperformance | +6.18% | - | +5.33% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - Dynamic - F EUR - A... | reinvestment | 1,644.0300 | +15.55% | +9.10% | |
CPR Invest - Dynamic - R EUR - A... | reinvestment | 161.4700 | +17.35% | +14.21% | |
CPR Invest - Dynamic - I EUR - A... | reinvestment | 161,607.8906 | +17.39% | +14.43% | |
CPR Invest - Dynamic - A EUR - D... | paying dividend | 1,277.6400 | +16.47% | +11.74% | |
CPR Invest - Dynamic - A EUR - A... | reinvestment | 1,503.9399 | +16.47% | +11.77% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.09% | ||
1 год | +16.47% | ||
3 года | +11.77% | ||
5 лет | +45.36% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +42.73% | ||
Год | |||
2023 | +13.21% | ||
2022 | -14.08% | ||
2021 | +20.95% | ||
2020 | +7.32% |