ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc/  LU1203020190  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-10.4601 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,503.9399EUR -0.69% reinvestment Mixed Fund Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - -0.90 1.16 0.61 1.85 1.07 -
2020 -0.52 -4.13 -11.35 8.33 2.98 1.59 1.31 4.47 -2.27 -1.45 8.04 1.70 +7.32%
2021 -0.81 2.04 4.76 1.72 -0.05 3.06 1.44 2.38 -1.98 4.29 0.19 2.35 +20.95%
2022 -2.92 -2.83 2.43 -3.15 -1.05 -5.76 6.79 -1.62 -6.30 4.12 2.70 -6.47 -14.08%
2023 4.83 -0.99 0.11 -0.15 1.40 2.88 0.98 -0.70 -2.60 -2.52 5.83 3.80 +13.21%
2024 1.72 3.26 2.71 -3.16 2.50 3.01 0.47 -1.38 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.96% 10.47% 9.65% 11.60% 13.49%
Коэффициент Шарпа 1.14 0.46 1.34 0.02 0.31
Лучший месяц +3.80% +3.26% +5.83% +6.79% +8.33%
Худший месяц -3.16% -3.16% -3.16% -6.47% -11.35%
Максимальный убыток -7.54% -7.54% -7.54% -15.68% -25.76%
Outperformance +6.18% - +5.33% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Dynamic - F EUR - A... reinvestment 1,644.0300 +15.55% +9.10%
CPR Invest - Dynamic - R EUR - A... reinvestment 161.4700 +17.35% +14.21%
CPR Invest - Dynamic - I EUR - A... reinvestment 161,607.8906 +17.39% +14.43%
CPR Invest - Dynamic - A EUR - D... paying dividend 1,277.6400 +16.47% +11.74%
CPR Invest - Dynamic - A EUR - A... reinvestment 1,503.9399 +16.47% +11.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.28%
6 месяцев  
+4.09%
1 год  
+16.47%
3 года  
+11.77%
5 лет  
+45.36%
10 лет     -
С самого начала  
+42.73%
Год
2023  
+13.21%
2022
  -14.08%
2021  
+20.95%
2020  
+7.32%