CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - I EUR - Dist/ LU2610517299 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.5400EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.75 | -0.06 | -0.42 | 0.46 | 3.05 | 2.77 | - |
| 2024 | 0.38 | -0.32 | 1.28 | -0.46 | 0.60 | 0.30 | 1.44 | 0.62 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.51% | 3.33% | 3.87% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.70 | 1.30 | 1.83 | - | - |
| Лучший месяц | +2.77% | +1.44% | +3.05% | - | - |
| Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -0.46% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.00% | -0.80% | -1.68% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 111.7200 | +10.58% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 107.5400 | +10.58% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,371.0498 | +12.08% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 111.0700 | +10.04% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 107.4100 | +10.04% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.83% | ||
| 1 год | +10.58% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.92% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.07.2024 | 4.10 EUR |
