CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - I EUR - Dist/ LU2610517299 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.7000EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.75 | -0.06 | -0.42 | 0.46 | 3.05 | 2.77 | - |
2024 | 0.38 | -0.32 | 1.28 | -0.46 | 0.60 | 0.30 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.50% | 3.51% | 3.85% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.15 | 0.53 | 1.58 | - | - |
Лучший месяц | +2.77% | +1.28% | +3.05% | - | - |
Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -0.46% | - | - |
Максимальный убыток | -1.00% | -0.92% | -1.73% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,177.8096 | +11.76% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 109.2500 | +9.25% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 105.6400 | +9.25% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 109.8100 | +9.80% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 105.7000 | +9.80% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.11% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.73% | ||
1 год | +9.80% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.01% | ||
Год |
Дивиденды
02.07.2024 | 4.10 EUR |