CPR Global Allocation ISR - P/ FR0011144070 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 | Изменение-0.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 147.2700EUR | -0.31% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.74 | 3.27 | 0.53 | 0.07 | 1.30 | 0.31 | 1.12 | -0.53 | 2.36 | -0.35 | 0.46 | +7.99% |
| 2022 | -1.19 | -2.17 | 0.91 | -0.90 | -1.39 | -2.32 | 2.81 | -1.38 | -1.26 | 0.30 | 2.84 | -2.22 | -5.99% |
| 2023 | 2.51 | -1.72 | 0.89 | 0.28 | -0.94 | 0.82 | 0.82 | -1.35 | -2.48 | -1.71 | 3.85 | 2.96 | +3.78% |
| 2024 | 1.04 | 0.65 | 1.85 | -2.70 | 1.53 | 1.61 | 0.87 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.79% | 4.85% | 4.81% | 5.16% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.14 | 1.63 | 0.57 | -0.31 | - |
| Лучший месяц | +2.96% | +1.85% | +3.85% | +3.85% | - |
| Худший месяц | -2.70% | -2.70% | -2.70% | -2.70% | - |
| Максимальный убыток | -3.33% | -3.33% | -5.85% | -10.57% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Global Allocation ISR - I | paying dividend | 1,613.3900 | +7.21% | +8.74% | |
| CPR Global Allocation ISR - P | paying dividend | 147.2700 | +6.42% | +6.36% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.62% | ||
| 1 год | +6.42% | ||
| 3 года | +6.36% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.78% | ||
| 2022 | -5.99% | ||
| 2021 | +7.99% | ||
