NAV2024. 08. 22. Vált.-238,2969 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133 999,7813EUR -0,18% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte CPR Asset Management 
 

Befektetési cél

A global balanced fund whose objective is to outperform the benchmark over a 2-year min. investment horizon while delivering a maximum ex-ante volatility of 7%. The fund's equity exposure ranges from -10% to 30%. Exposure to risk carrying assets, as defined in the fund's prospectus, is limited to 40% maximum. The modified duration on the fixed income section ranges between -3 and +8.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kötvényfókuszú
Benchmark: 100% €STR CAPITALISE (OIS)
Üzleti év kezdete: 12. 31.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank
Származási hely: Franciaország
Elosztás engedélyezése: -
Alapkezelő menedzser: Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Alap forgalma: 199,01 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2010. 12. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: CPR Asset Management
Cím: 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.cpr-am.fr/
 

Eszközök

Alapok
 
100,00%

Országok

Globális
 
100,00%

Devizák

Euro
 
97,16%
Japán Yen
 
2,76%
Brit Font
 
0,05%
Egyéb
 
0,03%