NAV18.07.2024 Zm.-26,7500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
132 633,3750EUR -0,02% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy CPR Asset Management 
 

Cel inwestycyjny

A global balanced fund whose objective is to outperform the benchmark over a 2-year min. investment horizon while delivering a maximum ex-ante volatility of 7%. The fund's equity exposure ranges from -10% to 30%. Exposure to risk carrying assets, as defined in the fund's prospectus, is limited to 40% maximum. The modified duration on the fixed income section ranges between -3 and +8.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusze mieszane z przewagą obligacji
Benchmark: 100% €STR CAPITALISE (OIS)
Początek roku obrachunkowego: 31.12
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: -
Zarządzający funduszem: Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Aktywa: 199,95 mln  EUR
Data startu: 31.12.2010
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: CPR Asset Management
Adres: 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.cpr-am.fr/
 

Aktywa

Fundusze inwestycyjne
 
100,00%

Kraje

globalna
 
100,00%

Waluty

Euro
 
97,16%
Jen japoński
 
2,76%
Funt brytyjski
 
0,05%
Inne
 
0,03%